国联安新科技混合基金净值查询(007305)
今天最新净值
3.2582
-0.0487 -1.49%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3711
0.0496 2.1356%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.3782
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5967亿
- 最近资产：0.78亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：高诗
近一月,国联安新科技混合(007305)基金累计收益率-6.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.2724 |
3.3924 |
3.2582 |
3.3782 |
0.0142 |
0.44% |
| 2026-09-14 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.2582 |
3.3782 |
3.3069 |
3.4269 |
-0.0487 |
-1.49% |
| 2026-09-11 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.3069 |
3.4269 |
3.3139 |
3.4339 |
-0.0070 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.3139 |
3.4339 |
3.3262 |
3.4462 |
-0.0123 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.3262 |
3.4462 |
3.3296 |
3.4496 |
-0.0034 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.3296 |
3.4496 |
3.3486 |
3.4686 |
-0.0190 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.3486 |
3.4686 |
3.2313 |
3.3513 |
0.1173 |
3.63% |
| 2026-09-04 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.2313 |
3.3513 |
3.2992 |
3.4192 |
-0.0679 |
-2.06% |
| 2026-09-03 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.2992 |
3.4192 |
3.3043 |
3.4243 |
-0.0051 |
-0.15% |
| 2026-09-02 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.3043 |
3.4243 |
3.3575 |
3.4775 |
-0.0532 |
-1.58% |
|
|
| 2026-09-01 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.3575 |
3.4775 |
3.4232 |
3.5432 |
-0.0657 |
-1.92% |
| 2026-08-31 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.4232 |
3.5432 |
3.3713 |
3.4913 |
0.0519 |
1.54% |
| 2026-08-28 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.3713 |
3.4913 |
3.4191 |
3.5391 |
-0.0478 |
-1.40% |
| 2026-08-27 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.4191 |
3.5391 |
3.2999 |
3.4199 |
0.1192 |
3.61% |
| 2026-08-26 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.2999 |
3.4199 |
3.2732 |
3.3932 |
0.0267 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.2732 |
3.3932 |
3.2739 |
3.3939 |
-0.0007 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.2739 |
3.3939 |
3.3779 |
3.4979 |
-0.1040 |
-3.08% |
| 2026-08-21 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.3779 |
3.4979 |
3.3481 |
3.4681 |
0.0298 |
0.89% |
| 2026-08-20 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.3481 |
3.4681 |
3.3396 |
3.4596 |
0.0085 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.3396 |
3.4596 |
3.5950 |
3.7150 |
-0.2554 |
-7.65% |
| 2026-08-18 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.5950 |
3.7150 |
3.6270 |
3.7470 |
-0.0320 |
-0.89% |
| 2026-08-17 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.6270 |
3.7470 |
3.4963 |
3.6163 |
0.1307 |
3.74% |
