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国联安中短债债券A - 基金主页(代码:014636)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0555 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1125
成立日期：2022-05-11
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：22.2894亿
最近资产：23.23亿
基金公司：国联安基金
基金经理：陆欣万莉张昊俞善超张彩霞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.80%	0.06%	0.22%	0.55%	2.33%	4.24%	7.79%	10.07%
同类排名	139/1152	20/1157	43/1158	156/1156	166/1129	223/1006	190/850	-

国联安中短债债券A(014636)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0556	0.01%
2026-09-15	1.0555	0.02%
2026-09-14	1.0553	0.01%
2026-09-11	1.0552	0.01%
2026-09-10	1.0551	0.01%
2026-09-09	1.0550	0.01%

国联安中短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	分红	每份派现金0.0310元

国联安中短债债券A(014636)基金档案

基金代码	014636	基金简称	国联安中短债债券A	基金全称
发行日期	2022-05-05~2022-05-10	成立日期	2022-05-11	基金类型	债券型-中短债
基金经理	陆欣万莉张昊俞善超张彩霞	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	23.23亿	最近份额	22.2894亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.4384	0.81%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安科技动力股票A	3.9133	0.16%
消费50ETF国联安	0.8513	0.14%
国联安增鑫纯债A	1.0687	0.02%
国联安中短债债券A	1.0558	0.02%
国联安中短债债券C	1.0468	0.02%
国联安鑫安	0.7498	0.01%
国联安锐意混合	1.7241	0.01%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%