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国联安上证科创板综合指数增强C - 基金主页(代码:024026)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2004 -0.0007 -0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0663 0.0059 0.5559% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2004
成立日期：2025-08-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.16亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：章椹元冯浩何贤发

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	17.32%	2.24%	-9.34%	-14.90%	19.50%	-	-	7.84%
同类排名	491/4773	243/5467	4227/5421	4106/5238	454/4400			-

国联安上证科创板综合指数增强C(024026)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2004	-0.06%
2026-09-16	1.2011	3.39%
2026-09-15	1.1617	0.71%
2026-09-14	1.1535	-0.59%
2026-09-11	1.1604	-1.17%
2026-09-10	1.1741	-0.89%

国联安上证科创板综合指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	6.20%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	5.31%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	2.66%	0.99%
688498	源杰科技	0.0000	1.99%	3.60%
688981	中芯国际	0.0000	1.95%	1.23%
688795	摩尔线程-U	0.0000	1.86%	8.64%
688802	沐曦股份-U	0.0000	1.83%	13.49%
688008	澜起科技	0.0000	1.80%	0.56%
688072	拓荆科技	0.0000	1.63%	2.26%
688525	佰维存储	0.0000	1.59%	2.89%

国联安上证科创板综合指数增强C(024026)基金档案

基金代码	024026	基金简称	国联安上证科创板综合指数增强C	基金全称
发行日期	2025-08-14~2025-08-27	成立日期	2025-08-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	章椹元冯浩何贤发	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	1.16亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A	1.4753	2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C	1.4206	2.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%