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国联安上证科创板综合指数增强C基金盘中实时估值(024026)

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今天最新净值 1.1535 -0.0069 -0.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1535
成立日期：2025-08-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.16亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：章椹元冯浩何贤发

国联安上证科创板综合指数增强C基金024026重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688256	寒武纪	0.0000	6.20%	5.89%	0.3652%
688041	海光信息	0.0000	5.31%	3.01%	0.1598%
688012	中微公司	0.0000	2.66%	0.99%	0.0263%
688498	源杰科技	0.0000	1.99%	3.60%	0.0716%
688981	中芯国际	0.0000	1.95%	1.23%	0.0240%
688795	摩尔线程-U	0.0000	1.86%	8.64%	0.1607%
688802	沐曦股份-U	0.0000	1.83%	13.49%	0.2469%
688008	澜起科技	0.0000	1.80%	0.56%	0.0101%
688072	拓荆科技	0.0000	1.63%	2.26%	0.0368%
688525	佰维存储	0.0000	1.59%	2.89%	0.0460%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
26.82%		1.1474%		%

国联安上证科创板综合指数增强C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.71%	2.63%
2026-09-14	-0.59%	2.63%
2026-09-11	-1.17%	2.63%
2026-09-10	-0.89%	2.63%
2026-09-09	-0.59%	2.63%
2026-09-08	-1.01%	2.63%
2026-09-07	2.11%	2.63%
2026-09-04	-2.38%	2.63%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国联安上证科创板综合指数增强C基金024026实时估值图

国联安上证科创板综合指数增强C基金024026实时估值图

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国联安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
国联安优选行业混合	4.1444	4.6234%
国联安科创混合(LOF)	1.2427	4.6161%
国联安新科技混合	2.3711	2.1356%
国联安智能制造混合A	2.0885	1.7618%
国联安创业板科技ETF	1.1781	1.3934%
国联安中证半导体ETF	1.5538	1.3870%
国联安上证科创板50成份ETF	0.8890	1.3565%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%