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国联安科创混合(LOF)(国联安科技创新3年封闭混合)基金盘中实时估值(501096)

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今天最新净值 1.3796 -0.0483 -3.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3796
成立日期：2020-03-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.8208亿
最近资产：2.09亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：潘明

国联安科创混合(LOF)基金501096重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
001309	德明利	0.0000	7.43%	8.92%	0.6628%
688525	佰维存储	0.0000	6.77%	2.89%	0.1957%
603986	兆易创新	0.0000	6.76%	0.13%	0.0088%
688008	澜起科技	0.0000	6.19%	0.56%	0.0347%
002916	深南电路	0.0000	6.15%	0.66%	0.0406%
301611	珂玛科技	0.0000	6.04%	2.80%	0.1691%
688766	普冉股份	0.0000	6.04%	-3.67%	-0.2217%
300223	君正股份	0.0000	5.99%	0.47%	0.0282%
300475	香农芯创	0.0000	5.91%	0.42%	0.0248%
300054	鼎龙股份	0.0000	5.82%	3.21%	0.1868%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
63.1%		1.1298%		93.90%

国联安科创混合(LOF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.20%	1.60%
2026-09-14	-3.50%	1.60%
2026-09-11	-2.03%	1.60%
2026-09-10	-1.94%	1.60%
2026-09-09	-1.63%	1.60%
2026-09-08	-1.73%	1.60%
2026-09-07	3.72%	1.60%
2026-09-04	-3.06%	1.60%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国联安科创混合(LOF)基金501096实时估值图

国联安科创混合(LOF)基金501096实时估值图

国联安科创混合(LOF)基金动态

国联安科创混合(LOF) 同类产品收益相差超38% 净利三连降的国联安基金如何咸鱼翻身？丨基金

随着2018年大股东变更完成，该公司的净利润下滑幅度有所减少。根据中国太保(601601,股吧)（601601.SH，2601.HK）年报，当年国联安基金净利润为0.34亿元，相较于2017年下降10.53%。也就是说，至此国联安基金净利润已连续三年下滑。
标签：国联安关联基金：国联安6个月定开债A 国联安恒利63个月定开债A 国联安科创混合(LOF) 国联安科技动力国联安优选行业混合国联安增鑫纯债A

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国联安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
国联安优选行业混合	4.1444	4.6234%
国联安科创混合(LOF)	1.2427	4.6161%
国联安新科技混合	2.3711	2.1356%
国联安智能制造混合A	2.0885	1.7618%
国联安创业板科技ETF	1.1781	1.3934%
国联安中证半导体ETF	1.5538	1.3870%
国联安上证科创板50成份ETF	0.8890	1.3565%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%