国联安上证科创板综合指数增强C基金净值查询(024026)

今天最新净值 1.1617 0.0082 0.71% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0663 0.0059 0.5559% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1617
成立日期：2025-08-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.16亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：章椹元冯浩何贤发

近一季国联安上证科创板综合指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安上证科创板综合指数增强C(024026)基金累计收益率-11.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.2011	1.2011	1.1617	1.1617	0.0394	3.39%
2026-09-15	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.1617	1.1617	1.1535	1.1535	0.0082	0.71%
2026-09-14	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.1535	1.1535	1.1604	1.1604	-0.0069	-0.59%
2026-09-11	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.1604	1.1604	1.1741	1.1741	-0.0137	-1.17%
2026-09-10	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.1741	1.1741	1.1847	1.1847	-0.0106	-0.89%
2026-09-09	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.1847	1.1847	1.1917	1.1917	-0.0070	-0.59%
2026-09-08	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.1917	1.1917	1.2038	1.2038	-0.0121	-1.01%
2026-09-07	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.2038	1.2038	1.1789	1.1789	0.0249	2.11%
2026-09-04	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.1789	1.1789	1.2069	1.2069	-0.0280	-2.38%
2026-09-03	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.2069	1.2069	1.2071	1.2071	-0.0002	-0.02%

2026-09-02	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.2071	1.2071	1.2232	1.2232	-0.0161	-1.32%
2026-09-01	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.2232	1.2232	1.2518	1.2518	-0.0286	-2.34%
2026-08-31	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.2518	1.2518	1.2273	1.2273	0.0245	2.00%
2026-08-28	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.2273	1.2273	1.2467	1.2467	-0.0194	-1.58%
2026-08-27	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.2467	1.2467	1.2058	1.2058	0.0409	3.39%
2026-08-26	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.2058	1.2058	1.2037	1.2037	0.0021	0.17%
2026-08-25	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.2037	1.2037	1.2042	1.2042	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.2042	1.2042	1.2413	1.2413	-0.0371	-2.99%
2026-08-21	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.2413	1.2413	1.2403	1.2403	0.0010	0.08%
2026-08-20	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.2403	1.2403	1.2393	1.2393	0.0010	0.08%
2026-08-19	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.2393	1.2393	1.3272	1.3272	-0.0879	-6.62%
2026-08-18	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.3272	1.3272	1.3240	1.3240	0.0032	0.24%
2026-08-17	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.3240	1.3240	1.2752	1.2752	0.0488	3.83%
2026-08-14	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.2752	1.2752	1.2625	1.2625	0.0127	1.01%
2026-08-13	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.2625	1.2625	1.2736	1.2736	-0.0111	-0.87%

2026-08-12	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.2736	1.2736	1.2548	1.2548	0.0188	1.50%
2026-08-11	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.2548	1.2548	1.2668	1.2668	-0.0120	-0.95%
2026-08-10	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.2668	1.2668	1.2744	1.2744	-0.0076	-0.60%
2026-08-07	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.2744	1.2744	1.2343	1.2343	0.0401	3.25%
2026-08-06	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.2343	1.2343	1.2197	1.2197	0.0146	1.20%
2026-08-05	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.2197	1.2197	1.1654	1.1654	0.0543	4.66%
2026-08-04	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.1654	1.1654	1.1115	1.1115	0.0539	4.85%
2026-08-03	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.1115	1.1115	1.1552	1.1552	-0.0437	-3.93%
2026-07-31	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.1552	1.1552	1.1191	1.1191	0.0361	3.23%
2026-07-30	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.1191	1.1191	1.1866	1.1866	-0.0675	-5.69%
2026-07-29	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.1866	1.1866	1.1934	1.1934	-0.0068	-0.57%
2026-07-28	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.1934	1.1934	1.2715	1.2715	-0.0781	-6.14%
2026-07-27	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.2715	1.2715	1.2445	1.2445	0.0270	2.17%
2026-07-24	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.2445	1.2445	1.2602	1.2602	-0.0157	-1.25%
2026-07-23	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.2602	1.2602	1.2878	1.2878	-0.0276	-2.19%
2026-07-22	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.2878	1.2878	1.3141	1.3141	-0.0263	-2.00%
2026-07-21	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.3141	1.3141	1.2055	1.2055	0.1086	9.01%
2026-07-20	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.2055	1.2055	1.2385	1.2385	-0.0330	-2.66%
2026-07-17	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.2385	1.2385	1.3468	1.3468	-0.1083	-8.74%
2026-07-16	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.3468	1.3468	1.3993	1.3993	-0.0525	-3.90%
2026-07-15	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.3993	1.3993	1.4516	1.4516	-0.0523	-3.74%
2026-07-14	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.4516	1.4516	1.4336	1.4336	0.0180	1.26%
2026-07-13	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.4336	1.4336	1.4942	1.4942	-0.0606	-4.06%
2026-07-10	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.4942	1.4942	1.5645	1.5645	-0.0703	-4.49%
2026-07-09	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.5645	1.5645	1.4746	1.4746	0.0899	6.10%
2026-07-08	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.4746	1.4746	1.4830	1.4830	-0.0084	-0.57%
2026-07-07	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.4830	1.4830	1.4900	1.4900	-0.0070	-0.47%
2026-07-06	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.4900	1.4900	1.4964	1.4964	-0.0064	-0.43%
2026-07-03	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.4964	1.4964	1.4967	1.4967	-0.0003	-0.02%
2026-07-02	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.4967	1.4967	1.5748	1.5748	-0.0781	-4.96%
2026-07-01	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.5748	1.5748	1.6041	1.6041	-0.0293	-1.83%
2026-06-30	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.6041	1.6041	1.5471	1.5471	0.0570	3.68%
2026-06-29	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.5471	1.5471	1.5148	1.5148	0.0323	2.13%
2026-06-26	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.5148	1.5148	1.5423	1.5423	-0.0275	-1.78%
2026-06-25	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.5423	1.5423	1.5022	1.5022	0.0401	2.67%
2026-06-24	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.5022	1.5022	1.4542	1.4542	0.0480	3.30%
2026-06-23	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.4542	1.4542	1.4719	1.4719	-0.0177	-1.20%
2026-06-22	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.4719	1.4719	1.4587	1.4587	0.0132	0.90%
2026-06-18	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.4587	1.4587	1.4106	1.4106	0.0481	3.41%
2026-06-17	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.4106	1.4106	1.3647	1.3647	0.0459	3.36%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
半导体	1.0072	4.29%
国联安半导体联接A	3.9120	4.25%
国联安半导体联接C	3.8327	4.25%
芯片设计	0.9523	4.01%
科创50基	1.0573	3.94%
科创国联	1.4269	3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2062	3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2011	3.39%
国联安智能制造混合A	2.7426	3.24%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%