国联安优选行业混合(国联安优选)基金净值查询(257070)
今天最新净值
6.5525
-0.0518 -0.78%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
4.1444
0.1831 4.6234%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：6.8535
- 成立日期：2011-05-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：13.669亿份
- 最近份额：3.6354亿
- 最近资产：8.00亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：潘明
近一月,国联安优选行业混合(257070)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
257070 |
国联安优选行业混合 |
6.6288 |
6.9298 |
6.5525 |
6.8535 |
0.0763 |
1.16% |
| 2026-09-14 |
257070 |
国联安优选行业混合 |
6.5525 |
6.8535 |
6.6043 |
6.9053 |
-0.0518 |
-0.78% |
| 2026-09-11 |
257070 |
国联安优选行业混合 |
6.6043 |
6.9053 |
6.5551 |
6.8561 |
0.0492 |
0.75% |
| 2026-09-10 |
257070 |
国联安优选行业混合 |
6.5551 |
6.8561 |
6.5120 |
6.8130 |
0.0431 |
0.66% |
| 2026-09-09 |
257070 |
国联安优选行业混合 |
6.5120 |
6.8130 |
6.4302 |
6.7312 |
0.0818 |
1.27% |
| 2026-09-08 |
257070 |
国联安优选行业混合 |
6.4302 |
6.7312 |
6.4333 |
6.7343 |
-0.0031 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
257070 |
国联安优选行业混合 |
6.4333 |
6.7343 |
5.9356 |
6.2366 |
0.4977 |
8.38% |
| 2026-09-04 |
257070 |
国联安优选行业混合 |
5.9356 |
6.2366 |
6.1030 |
6.4040 |
-0.1674 |
-2.82% |
| 2026-09-03 |
257070 |
国联安优选行业混合 |
6.1030 |
6.4040 |
6.1457 |
6.4467 |
-0.0427 |
-0.69% |
| 2026-09-02 |
257070 |
国联安优选行业混合 |
6.1457 |
6.4467 |
6.2116 |
6.5126 |
-0.0659 |
-1.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
257070 |
国联安优选行业混合 |
6.2116 |
6.5126 |
6.5585 |
6.8595 |
-0.3469 |
-5.58% |
| 2026-08-31 |
257070 |
国联安优选行业混合 |
6.5585 |
6.8595 |
6.3608 |
6.6618 |
0.1977 |
3.11% |
| 2026-08-28 |
257070 |
国联安优选行业混合 |
6.3608 |
6.6618 |
6.4418 |
6.7428 |
-0.0810 |
-1.26% |
| 2026-08-27 |
257070 |
国联安优选行业混合 |
6.4418 |
6.7428 |
6.1363 |
6.4373 |
0.3055 |
4.98% |
| 2026-08-26 |
257070 |
国联安优选行业混合 |
6.1363 |
6.4373 |
6.0792 |
6.3802 |
0.0571 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
257070 |
国联安优选行业混合 |
6.0792 |
6.3802 |
6.0640 |
6.3650 |
0.0152 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
257070 |
国联安优选行业混合 |
6.0640 |
6.3650 |
6.3127 |
6.6137 |
-0.2487 |
-4.10% |
| 2026-08-21 |
257070 |
国联安优选行业混合 |
6.3127 |
6.6137 |
6.1879 |
6.4889 |
0.1248 |
2.02% |
| 2026-08-20 |
257070 |
国联安优选行业混合 |
6.1879 |
6.4889 |
6.1891 |
6.4901 |
-0.0012 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
257070 |
国联安优选行业混合 |
6.1891 |
6.4901 |
6.7651 |
7.0661 |
-0.5760 |
-9.31% |
| 2026-08-18 |
257070 |
国联安优选行业混合 |
6.7651 |
7.0661 |
6.8136 |
7.1146 |
-0.0485 |
-0.71% |
| 2026-08-17 |
257070 |
国联安优选行业混合 |
6.8136 |
7.1146 |
6.6305 |
6.9315 |
0.1831 |
2.76% |
