国联安鑫汇混合A基金净值查询(004129)
今天最新净值
1.5662
-0.0033 -0.21%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5515
0.0015 0.0936%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5922
- 成立日期：2017-03-01
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8958亿
- 最近资产：2.74亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：薛琳 王欢
近一月,国联安鑫汇混合A(004129)基金累计收益率-0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004129 |
国联安鑫汇混合A |
1.5700 |
1.5960 |
1.5662 |
1.5922 |
0.0038 |
0.24% |
| 2026-09-15 |
004129 |
国联安鑫汇混合A |
1.5662 |
1.5922 |
1.5695 |
1.5955 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
004129 |
国联安鑫汇混合A |
1.5695 |
1.5955 |
1.5723 |
1.5983 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
004129 |
国联安鑫汇混合A |
1.5723 |
1.5983 |
1.5759 |
1.6019 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
004129 |
国联安鑫汇混合A |
1.5759 |
1.6019 |
1.5783 |
1.6043 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
004129 |
国联安鑫汇混合A |
1.5783 |
1.6043 |
1.5766 |
1.6026 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
004129 |
国联安鑫汇混合A |
1.5766 |
1.6026 |
1.5795 |
1.6055 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
004129 |
国联安鑫汇混合A |
1.5795 |
1.6055 |
1.5741 |
1.6001 |
0.0054 |
0.34% |
| 2026-09-04 |
004129 |
国联安鑫汇混合A |
1.5741 |
1.6001 |
1.5764 |
1.6024 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
004129 |
国联安鑫汇混合A |
1.5764 |
1.6024 |
1.5760 |
1.6020 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
004129 |
国联安鑫汇混合A |
1.5760 |
1.6020 |
1.5827 |
1.6087 |
-0.0067 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
004129 |
国联安鑫汇混合A |
1.5827 |
1.6087 |
1.5841 |
1.6101 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
004129 |
国联安鑫汇混合A |
1.5841 |
1.6101 |
1.5825 |
1.6085 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
004129 |
国联安鑫汇混合A |
1.5825 |
1.6085 |
1.5862 |
1.6122 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
004129 |
国联安鑫汇混合A |
1.5862 |
1.6122 |
1.5809 |
1.6069 |
0.0053 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
004129 |
国联安鑫汇混合A |
1.5809 |
1.6069 |
1.5766 |
1.6026 |
0.0043 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
004129 |
国联安鑫汇混合A |
1.5766 |
1.6026 |
1.5756 |
1.6016 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
004129 |
国联安鑫汇混合A |
1.5756 |
1.6016 |
1.5820 |
1.6080 |
-0.0064 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
004129 |
国联安鑫汇混合A |
1.5820 |
1.6080 |
1.5786 |
1.6046 |
0.0034 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
004129 |
国联安鑫汇混合A |
1.5786 |
1.6046 |
1.5787 |
1.6047 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
004129 |
国联安鑫汇混合A |
1.5787 |
1.6047 |
1.5942 |
1.6202 |
-0.0155 |
-0.97% |
| 2026-08-18 |
004129 |
国联安鑫汇混合A |
1.5942 |
1.6202 |
1.5936 |
1.6196 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
004129 |
国联安鑫汇混合A |
1.5936 |
1.6196 |
1.5816 |
1.6076 |
0.0120 |
0.76% |
