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国联安鑫汇混合A - 基金主页(代码:004129)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5662 -0.0033 -0.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5515 0.0015 0.0936% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5922
成立日期：2017-03-01
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.8958亿
最近资产：2.74亿
基金公司：国联安基金
基金经理：薛琳王欢

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.66%	-0.66%	-0.97%	-1.63%	2.74%	16.74%	13.81%	59.38%
同类排名	564/1273	862/1339	945/1340	995/1314	496/1237	385/1183	456/1137	-

国联安鑫汇混合A(004129)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.5700	0.24%
2026-09-15	1.5662	-0.21%
2026-09-14	1.5695	-0.18%
2026-09-11	1.5723	-0.23%
2026-09-10	1.5759	-0.15%
2026-09-09	1.5783	0.11%

国联安鑫汇混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-11-24	2017-11-24	2017-11-27	分红	每份派现金0.0150元
2017-07-25	2017-07-25	2017-07-26	分红	每份派现金0.0110元

国联安鑫汇混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	1.69%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	1.64%	0.60%
600519	贵州茅台	0.0000	0.93%	-0.05%
000333	美的集团	0.0000	0.90%	1.17%
688981	中芯国际	0.0000	0.83%	1.23%
600066	宇通客车	0.0000	0.77%	2.26%
688256	寒武纪	0.0000	0.76%	5.89%
002475	立讯精密	0.0000	0.67%	0.09%
002371	北方华创	0.0000	0.66%	-0.09%
688008	澜起科技	0.0000	0.59%	0.56%

国联安鑫汇混合A(004129)基金档案

基金代码	004129	基金简称	国联安鑫汇混合A	基金全称
发行日期	2017-02-20~2017-02-22	成立日期	2017-03-01	基金类型	混合型-偏债
基金经理	薛琳王欢	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	2.74亿	最近份额	1.8958亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.4384	0.81%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安科技动力股票A	3.9133	0.16%
消费50ETF国联安	0.8513	0.14%
国联安增鑫纯债A	1.0687	0.02%
国联安中短债债券A	1.0558	0.02%
国联安中短债债券C	1.0468	0.02%
国联安鑫安	0.7498	0.01%
国联安锐意混合	1.7241	0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%