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国联安红利混合(国联安红利)基金盘中实时估值(257040)

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今天最新净值 1.0490 0.0020 0.19% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.3000
  • 成立日期：2008-10-22
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：7.298亿份
  • 最近份额：0.8392亿
  • 最近资产：0.82亿元
  • 基金公司：国联安基金
  • 基金经理：徐俊
国联安红利混合基金257040重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603288 海天味业 0.0000 7.28% 0.99% 0.0721%
600887 伊利股份 0.0000 7.23% 0.82% 0.0593%
600519 贵州茅台 0.0000 7.11% -0.05% -0.0036%
601668 中国建筑 0.0000 6.40% 0.83% 0.0531%
000538 云南白药 0.0000 6.33% 1.00% 0.0633%
601985 中国核电 0.0000 6.19% 1.11% 0.0687%
000858 五 粮 液 0.0000 6.05% 1.11% 0.0672%
000596 古井贡酒 0.0000 6.02% 3.03% 0.1824%
600809 山西汾酒 0.0000 6.00% -0.32% -0.0192%
000001 平安银行 0.0000 5.69% 4.11% 0.2339%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
64.3% 0.7772% 93.51%
国联安红利混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.29% 1.14%
2026-09-14 0.19% 1.14%
2026-09-11 -0.29% 1.14%
2026-09-10 -0.28% 1.14%
2026-09-09 -0.38% 1.14%
2026-09-08 0.00% 1.14%
2026-09-07 -0.47% 1.14%
2026-09-04 0.47% 1.14%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
国联安红利混合基金257040实时估值图
国联安红利混合基金257040实时估值图
国联安红利混合基金动态
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国联安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安科技动力 2.4911 4.6604%
国联安优选行业混合 4.1444 4.6234%
国联安科创混合(LOF) 1.2427 4.6161%
国联安新科技混合 2.3711 2.1356%
国联安智能制造混合A 2.0885 1.7618%
国联安创业板科技ETF 1.1781 1.3934%
国联安中证半导体ETF 1.5538 1.3870%
国联安上证科创板50成份ETF 0.8890 1.3565%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%
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