国联安优势混合(国联安优势)基金净值查询(257030)
今天最新净值
1.2050
-0.0130 -1.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1914
0.0004 0.0319%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9250
- 成立日期：2007-01-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：44.629亿份
- 最近份额：3.1350亿
- 最近资产：2.74亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：韦明亮
近一年,国联安优势混合(257030)基金累计收益率7.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2220 |
2.9420 |
1.2050 |
2.9250 |
0.0170 |
1.41% |
| 2026-09-15 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2050 |
2.9250 |
1.2180 |
2.9380 |
-0.0130 |
-1.07% |
| 2026-09-14 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2180 |
2.9380 |
1.2250 |
2.9450 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2250 |
2.9450 |
1.2280 |
2.9480 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2280 |
2.9480 |
1.2350 |
2.9550 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2350 |
2.9550 |
1.2310 |
2.9510 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2310 |
2.9510 |
1.2460 |
2.9660 |
-0.0150 |
-1.22% |
| 2026-09-07 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2460 |
2.9660 |
1.2110 |
2.9310 |
0.0350 |
2.89% |
| 2026-09-04 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2110 |
2.9310 |
1.2270 |
2.9470 |
-0.0160 |
-1.30% |
| 2026-09-03 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2270 |
2.9470 |
1.2250 |
2.9450 |
0.0020 |
0.16% |
|
|
| 2026-09-02 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2250 |
2.9450 |
1.2430 |
2.9630 |
-0.0180 |
-1.45% |
| 2026-09-01 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2430 |
2.9630 |
1.2610 |
2.9810 |
-0.0180 |
-1.43% |
| 2026-08-31 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2610 |
2.9810 |
1.2610 |
2.9810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2610 |
2.9810 |
1.2800 |
3.0000 |
-0.0190 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2800 |
3.0000 |
1.2610 |
2.9810 |
0.0190 |
1.51% |
| 2026-08-26 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2610 |
2.9810 |
1.2430 |
2.9630 |
0.0180 |
1.45% |
| 2026-08-25 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2430 |
2.9630 |
1.2500 |
2.9700 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2026-08-24 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2500 |
2.9700 |
1.2830 |
3.0030 |
-0.0330 |
-2.57% |
| 2026-08-21 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2830 |
3.0030 |
1.2600 |
2.9800 |
0.0230 |
1.83% |
| 2026-08-20 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2600 |
2.9800 |
1.2610 |
2.9810 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2610 |
2.9810 |
1.3400 |
3.0600 |
-0.0790 |
-5.90% |
| 2026-08-18 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.3400 |
3.0600 |
1.3500 |
3.0700 |
-0.0100 |
-0.74% |
| 2026-08-17 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.3500 |
3.0700 |
1.3070 |
3.0270 |
0.0430 |
3.29% |
| 2026-08-14 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.3070 |
3.0270 |
1.2980 |
3.0180 |
0.0090 |
0.69% |
| 2026-08-13 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2980 |
3.0180 |
1.3040 |
3.0240 |
-0.0060 |
-0.46% |
|
|
| 2026-08-12 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.3040 |
3.0240 |
1.2870 |
3.0070 |
0.0170 |
1.32% |
| 2026-08-11 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2870 |
3.0070 |
1.2680 |
2.9880 |
0.0190 |
1.50% |
| 2026-08-10 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2680 |
2.9880 |
1.2880 |
3.0080 |
-0.0200 |
-1.58% |
| 2026-08-07 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2880 |
3.0080 |
1.2630 |
2.9830 |
0.0250 |
1.98% |
| 2026-08-06 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2630 |
2.9830 |
1.2670 |
2.9870 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-08-05 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2670 |
2.9870 |
1.2410 |
2.9610 |
0.0260 |
2.10% |
| 2026-08-04 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2410 |
2.9610 |
1.1930 |
2.9130 |
0.0480 |
4.02% |
| 2026-08-03 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1930 |
2.9130 |
1.2170 |
2.9370 |
-0.0240 |
-1.97% |
| 2026-07-31 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2170 |
2.9370 |
1.1910 |
2.9110 |
0.0260 |
2.18% |
| 2026-07-30 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1910 |
2.9110 |
1.2370 |
2.9570 |
-0.0460 |
-3.72% |
| 2026-07-29 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2370 |
2.9570 |
1.2390 |
2.9590 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-07-28 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2390 |
2.9590 |
1.3170 |
3.0370 |
-0.0780 |
-5.92% |
| 2026-07-27 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.3170 |
3.0370 |
1.2820 |
3.0020 |
0.0350 |
2.73% |
| 2026-07-24 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2820 |
3.0020 |
1.3070 |
3.0270 |
-0.0250 |
-1.91% |
| 2026-07-23 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.3070 |
3.0270 |
1.2950 |
3.0150 |
0.0120 |
0.93% |
| 2026-07-22 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2950 |
3.0150 |
1.3390 |
3.0590 |
-0.0440 |
-3.40% |
| 2026-07-21 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.3390 |
3.0590 |
1.2630 |
2.9830 |
0.0760 |
6.02% |
| 2026-07-20 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2630 |
2.9830 |
1.2800 |
3.0000 |
-0.0170 |
-1.33% |
| 2026-07-17 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2800 |
3.0000 |
1.3530 |
3.0730 |
-0.0730 |
-5.40% |
| 2026-07-16 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.3530 |
3.0730 |
1.3850 |
3.1050 |
-0.0320 |
-2.31% |
| 2026-07-15 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.3850 |
3.1050 |
1.3920 |
3.1120 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2026-07-14 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.3920 |
3.1120 |
1.3400 |
3.0600 |
0.0520 |
3.88% |
| 2026-07-13 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.3400 |
3.0600 |
1.3850 |
3.1050 |
-0.0450 |
-3.25% |
| 2026-07-10 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.3850 |
3.1050 |
1.4470 |
3.1670 |
-0.0620 |
-4.28% |
| 2026-07-09 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.4470 |
3.1670 |
1.3910 |
3.1110 |
0.0560 |
4.03% |
| 2026-07-08 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.3910 |
3.1110 |
1.4250 |
3.1450 |
-0.0340 |
-2.39% |
| 2026-07-07 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.4250 |
3.1450 |
1.4330 |
3.1530 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2026-07-06 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.4330 |
3.1530 |
1.4570 |
3.1770 |
-0.0240 |
-1.65% |
| 2026-07-03 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.4570 |
3.1770 |
1.4290 |
3.1490 |
0.0280 |
1.96% |
| 2026-07-02 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.4290 |
3.1490 |
1.4930 |
3.2130 |
-0.0640 |
-4.29% |
| 2026-07-01 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.4930 |
3.2130 |
1.5460 |
3.2660 |
-0.0530 |
-3.55% |
| 2026-06-30 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.5460 |
3.2660 |
1.5030 |
3.2230 |
0.0430 |
2.86% |
| 2026-06-29 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.5030 |
3.2230 |
1.4910 |
3.2110 |
0.0120 |
0.80% |
| 2026-06-26 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.4910 |
3.2110 |
1.5540 |
3.2740 |
-0.0630 |
-4.23% |
| 2026-06-25 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.5540 |
3.2740 |
1.5270 |
3.2470 |
0.0270 |
1.77% |
| 2026-06-24 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.5270 |
3.2470 |
1.4970 |
3.2170 |
0.0300 |
2.00% |
| 2026-06-23 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.4970 |
3.2170 |
1.5430 |
3.2630 |
-0.0460 |
-2.98% |
| 2026-06-22 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.5430 |
3.2630 |
1.5300 |
3.2500 |
0.0130 |
0.85% |
| 2026-06-18 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.5300 |
3.2500 |
1.5010 |
3.2210 |
0.0290 |
1.93% |
| 2026-06-17 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.5010 |
3.2210 |
1.4840 |
3.2040 |
0.0170 |
1.15% |
| 2026-06-16 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.4840 |
3.2040 |
1.4470 |
3.1670 |
0.0370 |
2.56% |
| 2026-06-15 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.4470 |
3.1670 |
1.4030 |
3.1230 |
0.0440 |
3.14% |
| 2026-06-12 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.4030 |
3.1230 |
1.3850 |
3.1050 |
0.0180 |
1.30% |
| 2026-06-11 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.3850 |
3.1050 |
1.3970 |
3.1170 |
-0.0120 |
-0.86% |
| 2026-06-10 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.3970 |
3.1170 |
1.4310 |
3.1510 |
-0.0340 |
-2.38% |
| 2026-06-09 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.4310 |
3.1510 |
1.3850 |
3.1050 |
0.0460 |
3.32% |
| 2026-06-08 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.3850 |
3.1050 |
1.4260 |
3.1460 |
-0.0410 |
-2.88% |
| 2026-06-05 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.4260 |
3.1460 |
1.4790 |
3.1990 |
-0.0530 |
-3.58% |
| 2026-06-04 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.4790 |
3.1990 |
1.4940 |
3.2140 |
-0.0150 |
-1.00% |
| 2026-06-03 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.4940 |
3.2140 |
1.4790 |
3.1990 |
0.0150 |
1.01% |
| 2026-06-02 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.4790 |
3.1990 |
1.4400 |
3.1600 |
0.0390 |
2.71% |
| 2026-06-01 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.4400 |
3.1600 |
1.4700 |
3.1900 |
-0.0300 |
-2.04% |
| 2026-05-29 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.4700 |
3.1900 |
1.5070 |
3.2270 |
-0.0370 |
-2.46% |
| 2026-05-28 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.5070 |
3.2270 |
1.4860 |
3.2060 |
0.0210 |
1.41% |
| 2026-05-27 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.4860 |
3.2060 |
1.4950 |
3.2150 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2026-05-26 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.4950 |
3.2150 |
1.5060 |
3.2260 |
-0.0110 |
-0.73% |
| 2026-05-25 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.5060 |
3.2260 |
1.4800 |
3.2000 |
0.0260 |
1.76% |
| 2026-05-22 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.4800 |
3.2000 |
1.4410 |
3.1610 |
0.0390 |
2.71% |
| 2026-05-21 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.4410 |
3.1610 |
1.4810 |
3.2010 |
-0.0400 |
-2.70% |
| 2026-05-20 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.4810 |
3.2010 |
1.4680 |
3.1880 |
0.0130 |
0.89% |
| 2026-05-19 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.4680 |
3.1880 |
1.4590 |
3.1790 |
0.0090 |
0.62% |
| 2026-05-18 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.4590 |
3.1790 |
1.4530 |
3.1730 |
0.0060 |
0.41% |
| 2026-05-15 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.4530 |
3.1730 |
1.4610 |
3.1810 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2026-05-14 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.4610 |
3.1810 |
1.4950 |
3.2150 |
-0.0340 |
-2.27% |
| 2026-05-13 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.4950 |
3.2150 |
1.4620 |
3.1820 |
0.0330 |
2.26% |
| 2026-05-12 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.4620 |
3.1820 |
1.4680 |
3.1880 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2026-05-11 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.4680 |
3.1880 |
1.4260 |
3.1460 |
0.0420 |
2.95% |
| 2026-05-08 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.4260 |
3.1460 |
1.4350 |
3.1550 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2026-04-30 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.3750 |
3.0950 |
1.3800 |
3.1000 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2026-04-29 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.3800 |
3.1000 |
1.3610 |
3.0810 |
0.0190 |
1.40% |
| 2026-04-28 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.3610 |
3.0810 |
1.3860 |
3.1060 |
-0.0250 |
-1.80% |
| 2026-04-27 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.3860 |
3.1060 |
1.3750 |
3.0950 |
0.0110 |
0.80% |
| 2026-04-24 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.3750 |
3.0950 |
1.3810 |
3.1010 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2026-04-23 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.3810 |
3.1010 |
1.3840 |
3.1040 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-04-22 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.3840 |
3.1040 |
1.3570 |
3.0770 |
0.0270 |
1.99% |
| 2026-04-21 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.3570 |
3.0770 |
1.3340 |
3.0540 |
0.0230 |
1.72% |
| 2026-04-20 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.3340 |
3.0540 |
1.3310 |
3.0510 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-04-17 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.3310 |
3.0510 |
1.3090 |
3.0290 |
0.0220 |
1.68% |
| 2026-04-16 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.3090 |
3.0290 |
1.2710 |
2.9910 |
0.0380 |
2.99% |
| 2026-04-15 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2710 |
2.9910 |
1.2950 |
3.0150 |
-0.0240 |
-1.89% |
| 2026-04-14 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2950 |
3.0150 |
1.2780 |
2.9980 |
0.0170 |
1.33% |
| 2026-04-13 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2780 |
2.9980 |
1.2590 |
2.9790 |
0.0190 |
1.51% |
| 2026-04-10 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2590 |
2.9790 |
1.2130 |
2.9330 |
0.0460 |
3.79% |
| 2026-04-09 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2130 |
2.9330 |
1.2040 |
2.9240 |
0.0090 |
0.75% |
| 2026-04-08 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2040 |
2.9240 |
1.1570 |
2.8770 |
0.0470 |
4.06% |
| 2026-04-07 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1570 |
2.8770 |
1.1500 |
2.8700 |
0.0070 |
0.61% |
| 2026-04-03 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1500 |
2.8700 |
1.1620 |
2.8820 |
-0.0120 |
-1.03% |
| 2026-04-02 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1620 |
2.8820 |
1.1720 |
2.8920 |
-0.0100 |
-0.85% |
| 2026-04-01 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1720 |
2.8920 |
1.1510 |
2.8710 |
0.0210 |
1.82% |
| 2026-03-31 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1510 |
2.8710 |
1.1830 |
2.9030 |
-0.0320 |
-2.70% |
| 2026-03-30 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1830 |
2.9030 |
1.1870 |
2.9070 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-03-27 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1870 |
2.9070 |
1.1830 |
2.9030 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-03-26 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1830 |
2.9030 |
1.1910 |
2.9110 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2026-03-25 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1910 |
2.9110 |
1.1710 |
2.8910 |
0.0200 |
1.71% |
| 2026-03-24 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1710 |
2.8910 |
1.1630 |
2.8830 |
0.0080 |
0.69% |
| 2026-03-23 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1630 |
2.8830 |
1.1930 |
2.9130 |
-0.0300 |
-2.51% |
| 2026-03-20 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1930 |
2.9130 |
1.1760 |
2.8960 |
0.0170 |
1.45% |
| 2026-03-19 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1760 |
2.8960 |
1.1940 |
2.9140 |
-0.0180 |
-1.51% |
| 2026-03-18 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1940 |
2.9140 |
1.1910 |
2.9110 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-03-17 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1910 |
2.9110 |
1.2170 |
2.9370 |
-0.0260 |
-2.14% |
| 2026-03-16 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2170 |
2.9370 |
1.2110 |
2.9310 |
0.0060 |
0.50% |
| 2026-03-13 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2110 |
2.9310 |
1.2100 |
2.9300 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-03-12 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2100 |
2.9300 |
1.1950 |
2.9150 |
0.0150 |
1.26% |
| 2026-03-11 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1950 |
2.9150 |
1.1660 |
2.8860 |
0.0290 |
2.49% |
| 2026-03-10 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1660 |
2.8860 |
1.1380 |
2.8580 |
0.0280 |
2.46% |
| 2026-03-09 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1380 |
2.8580 |
1.1460 |
2.8660 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2026-03-06 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1460 |
2.8660 |
1.1480 |
2.8680 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-03-05 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1480 |
2.8680 |
1.1420 |
2.8620 |
0.0060 |
0.53% |
| 2026-03-04 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1420 |
2.8620 |
1.1480 |
2.8680 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2026-03-03 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1480 |
2.8680 |
1.1660 |
2.8860 |
-0.0180 |
-1.54% |
| 2026-03-02 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1660 |
2.8860 |
1.1680 |
2.8880 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-02-27 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1680 |
2.8880 |
1.1760 |
2.8960 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2026-02-26 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1760 |
2.8960 |
1.1820 |
2.9020 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2026-02-25 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1820 |
2.9020 |
1.1730 |
2.8930 |
0.0090 |
0.77% |
| 2026-02-24 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1730 |
2.8930 |
1.1580 |
2.8780 |
0.0150 |
1.30% |
| 2026-02-13 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1580 |
2.8780 |
1.1710 |
2.8910 |
-0.0130 |
-1.11% |
| 2026-02-12 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1710 |
2.8910 |
1.1590 |
2.8790 |
0.0120 |
1.04% |
| 2026-02-11 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1590 |
2.8790 |
1.1640 |
2.8840 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2026-02-10 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1640 |
2.8840 |
1.1590 |
2.8790 |
0.0050 |
0.43% |
| 2026-02-09 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1590 |
2.8790 |
1.1380 |
2.8580 |
0.0210 |
1.85% |
| 2026-02-06 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1380 |
2.8580 |
1.1390 |
2.8590 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-02-05 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1390 |
2.8590 |
1.1520 |
2.8720 |
-0.0130 |
-1.13% |
| 2026-02-04 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1520 |
2.8720 |
1.1600 |
2.8800 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2026-02-03 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1600 |
2.8800 |
1.1460 |
2.8660 |
0.0140 |
1.22% |
| 2026-02-02 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1460 |
2.8660 |
1.1750 |
2.8950 |
-0.0290 |
-2.47% |
| 2026-01-30 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1750 |
2.8950 |
1.1600 |
2.8800 |
0.0150 |
1.29% |
| 2026-01-29 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1600 |
2.8800 |
1.1900 |
2.9100 |
-0.0300 |
-2.52% |
| 2026-01-28 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1900 |
2.9100 |
1.1870 |
2.9070 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-01-27 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1870 |
2.9070 |
1.1750 |
2.8950 |
0.0120 |
1.02% |
| 2026-01-26 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1750 |
2.8950 |
1.1920 |
2.9120 |
-0.0170 |
-1.43% |
| 2026-01-23 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1920 |
2.9120 |
1.1980 |
2.9180 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2026-01-22 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1980 |
2.9180 |
1.2000 |
2.9200 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-01-21 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2000 |
2.9200 |
1.1810 |
2.9010 |
0.0190 |
1.61% |
| 2026-01-20 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1810 |
2.9010 |
1.2020 |
2.9220 |
-0.0210 |
-1.75% |
| 2026-01-19 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2020 |
2.9220 |
1.2000 |
2.9200 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-01-16 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2000 |
2.9200 |
1.1880 |
2.9080 |
0.0120 |
1.01% |
| 2026-01-15 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1880 |
2.9080 |
1.1650 |
2.8850 |
0.0230 |
1.97% |
| 2026-01-14 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1650 |
2.8850 |
1.1610 |
2.8810 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-01-13 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1610 |
2.8810 |
1.1790 |
2.8990 |
-0.0180 |
-1.53% |
| 2026-01-12 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1790 |
2.8990 |
1.1870 |
2.9070 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2026-01-09 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1870 |
2.9070 |
1.1810 |
2.9010 |
0.0060 |
0.51% |
| 2026-01-08 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1810 |
2.9010 |
1.1930 |
2.9130 |
-0.0120 |
-1.01% |
| 2026-01-07 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1930 |
2.9130 |
1.1970 |
2.9170 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-01-06 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1970 |
2.9170 |
1.1960 |
2.9160 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-05 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1960 |
2.9160 |
1.1690 |
2.8890 |
0.0270 |
2.31% |
| 2025-12-31 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1690 |
2.8890 |
1.1890 |
2.9090 |
-0.0200 |
-1.68% |
| 2025-12-30 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1890 |
2.9090 |
1.1890 |
2.9090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1890 |
2.9090 |
1.1900 |
2.9100 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1900 |
2.9100 |
1.1960 |
2.9160 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2025-12-25 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1960 |
2.9160 |
1.1970 |
2.9170 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-24 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1970 |
2.9170 |
1.1890 |
2.9090 |
0.0080 |
0.67% |
| 2025-12-23 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1890 |
2.9090 |
1.1820 |
2.9020 |
0.0070 |
0.59% |
| 2025-12-22 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1820 |
2.9020 |
1.1660 |
2.8860 |
0.0160 |
1.37% |
| 2025-12-19 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1660 |
2.8860 |
1.1620 |
2.8820 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-12-18 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1620 |
2.8820 |
1.1850 |
2.9050 |
-0.0230 |
-1.94% |
| 2025-12-17 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1850 |
2.9050 |
1.1600 |
2.8800 |
0.0250 |
2.16% |
| 2025-12-16 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1600 |
2.8800 |
1.1780 |
2.8980 |
-0.0180 |
-1.53% |
| 2025-12-15 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1780 |
2.8980 |
1.2010 |
2.9210 |
-0.0230 |
-1.92% |
| 2025-12-12 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2010 |
2.9210 |
1.1800 |
2.9000 |
0.0210 |
1.78% |
| 2025-12-11 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1800 |
2.9000 |
1.1850 |
2.9050 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1850 |
2.9050 |
1.1870 |
2.9070 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-12-09 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1870 |
2.9070 |
1.1910 |
2.9110 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1910 |
2.9110 |
1.1750 |
2.8950 |
0.0160 |
1.36% |
| 2025-12-05 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1750 |
2.8950 |
1.1660 |
2.8860 |
0.0090 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1660 |
2.8860 |
1.1550 |
2.8750 |
0.0110 |
0.95% |
| 2025-12-03 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1550 |
2.8750 |
1.1550 |
2.8750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1550 |
2.8750 |
1.1660 |
2.8860 |
-0.0110 |
-0.94% |
| 2025-12-01 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1660 |
2.8860 |
1.1570 |
2.8770 |
0.0090 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1570 |
2.8770 |
1.1480 |
2.8680 |
0.0090 |
0.78% |
| 2025-11-27 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1480 |
2.8680 |
1.1510 |
2.8710 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1510 |
2.8710 |
1.1420 |
2.8620 |
0.0090 |
0.79% |
| 2025-11-25 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1420 |
2.8620 |
1.1220 |
2.8420 |
0.0200 |
1.78% |
| 2025-11-24 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1220 |
2.8420 |
1.1090 |
2.8290 |
0.0130 |
1.17% |
| 2025-11-21 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1090 |
2.8290 |
1.1480 |
2.8680 |
-0.0390 |
-3.40% |
| 2025-11-20 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1480 |
2.8680 |
1.1630 |
2.8830 |
-0.0150 |
-1.29% |
| 2025-11-19 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1630 |
2.8830 |
1.1650 |
2.8850 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-11-18 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1650 |
2.8850 |
1.1810 |
2.9010 |
-0.0160 |
-1.35% |
| 2025-11-17 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1810 |
2.9010 |
1.1840 |
2.9040 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-11-14 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1840 |
2.9040 |
1.2110 |
2.9310 |
-0.0270 |
-2.23% |
| 2025-11-13 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2110 |
2.9310 |
1.1780 |
2.8980 |
0.0330 |
2.80% |
| 2025-11-12 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1780 |
2.8980 |
1.1890 |
2.9090 |
-0.0110 |
-0.93% |
| 2025-11-11 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1890 |
2.9090 |
1.1930 |
2.9130 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-11-10 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1930 |
2.9130 |
1.2130 |
2.9330 |
-0.0200 |
-1.65% |
| 2025-11-07 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2130 |
2.9330 |
1.2220 |
2.9420 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2025-11-06 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2220 |
2.9420 |
1.2050 |
2.9250 |
0.0170 |
1.41% |
| 2025-11-05 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2050 |
2.9250 |
1.1890 |
2.9090 |
0.0160 |
1.35% |
| 2025-11-04 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1890 |
2.9090 |
1.2210 |
2.9410 |
-0.0320 |
-2.62% |
| 2025-11-03 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2210 |
2.9410 |
1.2210 |
2.9410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2210 |
2.9410 |
1.2320 |
2.9520 |
-0.0110 |
-0.89% |
| 2025-10-30 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2320 |
2.9520 |
1.2590 |
2.9790 |
-0.0270 |
-2.14% |
| 2025-10-29 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2590 |
2.9790 |
1.2330 |
2.9530 |
0.0260 |
2.11% |
| 2025-10-28 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2330 |
2.9530 |
1.2460 |
2.9660 |
-0.0130 |
-1.04% |
| 2025-10-27 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2460 |
2.9660 |
1.2390 |
2.9590 |
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0.56% |
| 2025-10-24 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2390 |
2.9590 |
1.2030 |
2.9230 |
0.0360 |
2.99% |
| 2025-10-23 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2030 |
2.9230 |
1.1960 |
2.9160 |
0.0070 |
0.59% |
| 2025-10-22 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1960 |
2.9160 |
1.1990 |
2.9190 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1990 |
2.9190 |
1.1670 |
2.8870 |
0.0320 |
2.74% |
| 2025-10-20 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1670 |
2.8870 |
1.1530 |
2.8730 |
0.0140 |
1.21% |
| 2025-10-17 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1530 |
2.8730 |
1.2020 |
2.9220 |
-0.0490 |
-4.08% |
| 2025-10-16 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2020 |
2.9220 |
1.2070 |
2.9270 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-10-15 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2070 |
2.9270 |
1.1780 |
2.8980 |
0.0290 |
2.46% |
| 2025-10-14 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1780 |
2.8980 |
1.2270 |
2.9470 |
-0.0490 |
-3.99% |
| 2025-10-13 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2270 |
2.9470 |
1.2330 |
2.9530 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2330 |
2.9530 |
1.2820 |
3.0020 |
-0.0490 |
-3.82% |
| 2025-10-09 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2820 |
3.0020 |
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2.9920 |
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0.79% |
| 2025-09-30 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2720 |
2.9920 |
1.2440 |
2.9640 |
0.0280 |
2.25% |
| 2025-09-29 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2440 |
2.9640 |
1.2100 |
2.9300 |
0.0340 |
2.81% |
| 2025-09-26 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2100 |
2.9300 |
1.2340 |
2.9540 |
-0.0240 |
-1.94% |
| 2025-09-25 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2340 |
2.9540 |
1.2230 |
2.9430 |
0.0110 |
0.90% |
| 2025-09-24 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2230 |
2.9430 |
1.1980 |
2.9180 |
0.0250 |
2.09% |
| 2025-09-23 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1980 |
2.9180 |
1.1850 |
2.9050 |
0.0130 |
1.10% |
| 2025-09-22 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1850 |
2.9050 |
1.1570 |
2.8770 |
0.0280 |
2.42% |
| 2025-09-19 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1570 |
2.8770 |
1.1600 |
2.8800 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-09-18 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1600 |
2.8800 |
1.1580 |
2.8780 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-09-17 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1580 |
2.8780 |
1.1330 |
2.8530 |
0.0250 |
2.21% |
