国联安鑫安灵活配置混合(国联安鑫安)基金净值查询(001007)

今天最新净值 0.7450 -0.0044 -0.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9278 0.0036 0.3876% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8570
成立日期：2015-01-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：24.114亿份
最近份额：0.6551亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：呼荣权

今年以来国联安鑫安灵活配置混合|国联安鑫安基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国联安鑫安灵活配置混合(001007)基金累计收益率-21.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7450	1.8570	0.7494	1.8614	-0.0044	-0.59%
2026-09-14	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7494	1.8614	0.7472	1.8592	0.0022	0.29%
2026-09-11	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7472	1.8592	0.7596	1.8716	-0.0124	-1.63%
2026-09-10	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7596	1.8716	0.7736	1.8856	-0.0140	-1.84%
2026-09-09	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7736	1.8856	0.7835	1.8955	-0.0099	-1.28%
2026-09-08	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7835	1.8955	0.7816	1.8936	0.0019	0.24%
2026-09-07	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7816	1.8936	0.7790	1.8910	0.0026	0.33%
2026-09-04	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7790	1.8910	0.7676	1.8796	0.0114	1.49%
2026-09-03	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7676	1.8796	0.7686	1.8806	-0.0010	-0.13%
2026-09-02	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7686	1.8806	0.7695	1.8815	-0.0009	-0.12%

2026-09-01	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7695	1.8815	0.7652	1.8772	0.0043	0.56%
2026-08-31	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7652	1.8772	0.7692	1.8812	-0.0040	-0.52%
2026-08-28	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7692	1.8812	0.7635	1.8755	0.0057	0.75%
2026-08-27	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7635	1.8755	0.7616	1.8736	0.0019	0.25%
2026-08-26	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7616	1.8736	0.7611	1.8731	0.0005	0.07%
2026-08-25	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7611	1.8731	0.7530	1.8650	0.0081	1.08%
2026-08-24	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7530	1.8650	0.7582	1.8702	-0.0052	-0.69%
2026-08-21	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7582	1.8702	0.7669	1.8789	-0.0087	-1.15%
2026-08-20	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7669	1.8789	0.7607	1.8727	0.0062	0.82%
2026-08-19	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7607	1.8727	0.7754	1.8874	-0.0147	-1.90%
2026-08-18	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7754	1.8874	0.7709	1.8829	0.0045	0.58%
2026-08-17	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7709	1.8829	0.7670	1.8790	0.0039	0.51%
2026-08-14	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7670	1.8790	0.7712	1.8832	-0.0042	-0.54%
2026-08-13	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7712	1.8832	0.7760	1.8880	-0.0048	-0.62%
2026-08-12	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7760	1.8880	0.7704	1.8824	0.0056	0.73%

2026-08-11	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7704	1.8824	0.7808	1.8928	-0.0104	-1.33%
2026-08-10	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7808	1.8928	0.7611	1.8731	0.0197	2.59%
2026-08-07	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7611	1.8731	0.7610	1.8730	0.0001	0.01%
2026-08-06	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7610	1.8730	0.7709	1.8829	-0.0099	-1.30%
2026-08-05	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7709	1.8829	0.7681	1.8801	0.0028	0.36%
2026-08-04	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7681	1.8801	0.7774	1.8894	-0.0093	-1.21%
2026-08-03	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7774	1.8894	0.7849	1.8969	-0.0075	-0.96%
2026-07-31	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7849	1.8969	0.7819	1.8939	0.0030	0.38%
2026-07-30	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7819	1.8939	0.7727	1.8847	0.0092	1.19%
2026-07-29	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7727	1.8847	0.7452	1.8572	0.0275	3.69%
2026-07-28	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7452	1.8572	0.7312	1.8432	0.0140	1.91%
2026-07-27	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7312	1.8432	0.7082	1.8202	0.0230	3.25%
2026-07-24	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7082	1.8202	0.7300	1.8420	-0.0218	-3.08%
2026-07-23	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7300	1.8420	0.7266	1.8386	0.0034	0.47%
2026-07-22	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7266	1.8386	0.7207	1.8327	0.0059	0.82%
2026-07-21	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7207	1.8327	0.7266	1.8386	-0.0059	-0.81%
2026-07-20	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7266	1.8386	0.7200	1.8320	0.0066	0.92%
2026-07-17	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7200	1.8320	0.7396	1.8516	-0.0196	-2.65%
2026-07-16	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7396	1.8516	0.7283	1.8403	0.0113	1.55%
2026-07-15	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7283	1.8403	0.7051	1.8171	0.0232	3.29%
2026-07-14	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7051	1.8171	0.7053	1.8173	-0.0002	-0.03%
2026-07-13	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7053	1.8173	0.7124	1.8244	-0.0071	-1.00%
2026-07-10	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7124	1.8244	0.6987	1.8107	0.0137	1.96%
2026-07-09	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.6987	1.8107	0.7158	1.8278	-0.0171	-2.45%
2026-07-08	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7158	1.8278	0.7174	1.8294	-0.0016	-0.22%
2026-07-07	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7174	1.8294	0.7301	1.8421	-0.0127	-1.74%
2026-07-06	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7301	1.8421	0.7260	1.8380	0.0041	0.56%
2026-07-03	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7260	1.8380	0.7223	1.8343	0.0037	0.51%
2026-07-02	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7223	1.8343	0.7208	1.8328	0.0015	0.21%
2026-07-01	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7208	1.8328	0.7092	1.8212	0.0116	1.64%
2026-06-30	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7092	1.8212	0.7238	1.8358	-0.0146	-2.06%
2026-06-29	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7238	1.8358	0.6953	1.8073	0.0285	4.10%
2026-06-26	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.6953	1.8073	0.7063	1.8183	-0.0110	-1.56%
2026-06-25	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7063	1.8183	0.7136	1.8256	-0.0073	-1.02%
2026-06-24	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7136	1.8256	0.7254	1.8374	-0.0118	-1.65%
2026-06-23	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7254	1.8374	0.7289	1.8409	-0.0035	-0.48%
2026-06-22	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7289	1.8409	0.7288	1.8408	0.0001	0.01%
2026-06-18	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7288	1.8408	0.7442	1.8562	-0.0154	-2.11%
2026-06-17	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7442	1.8562	0.7606	1.8726	-0.0164	-2.20%
2026-06-16	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7606	1.8726	0.7753	1.8873	-0.0147	-1.93%
2026-06-15	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7753	1.8873	0.7772	1.8892	-0.0019	-0.24%
2026-06-12	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7772	1.8892	0.7557	1.8677	0.0215	2.85%
2026-06-11	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7557	1.8677	0.7619	1.8739	-0.0062	-0.81%
2026-06-10	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7619	1.8739	0.7559	1.8679	0.0060	0.79%
2026-06-09	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7559	1.8679	0.7571	1.8691	-0.0012	-0.16%
2026-06-08	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7571	1.8691	0.7693	1.8813	-0.0122	-1.59%
2026-06-05	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7693	1.8813	0.7666	1.8786	0.0027	0.35%
2026-06-04	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7666	1.8786	0.7847	1.8967	-0.0181	-2.36%
2026-06-03	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7847	1.8967	0.7992	1.9112	-0.0145	-1.85%
2026-06-02	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7992	1.9112	0.8163	1.9283	-0.0171	-2.14%
2026-06-01	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.8163	1.9283	0.8079	1.9199	0.0084	1.04%
2026-05-29	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.8079	1.9199	0.7870	1.8990	0.0209	2.66%
2026-05-28	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7870	1.8990	0.7978	1.9098	-0.0108	-1.37%
2026-05-27	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7978	1.9098	0.7960	1.9080	0.0018	0.23%
2026-05-26	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7960	1.9080	0.7999	1.9119	-0.0039	-0.49%
2026-05-25	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7999	1.9119	0.8056	1.9176	-0.0057	-0.71%
2026-05-22	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.8056	1.9176	0.8129	1.9249	-0.0073	-0.90%
2026-05-21	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.8129	1.9249	0.8210	1.9330	-0.0081	-0.99%
2026-05-20	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.8210	1.9330	0.8242	1.9362	-0.0032	-0.39%
2026-05-19	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.8242	1.9362	0.8267	1.9387	-0.0025	-0.30%
2026-05-18	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.8267	1.9387	0.8354	1.9474	-0.0087	-1.04%
2026-05-15	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.8354	1.9474	0.8477	1.9597	-0.0123	-1.45%
2026-05-14	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.8477	1.9597	0.8531	1.9651	-0.0054	-0.63%
2026-05-13	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.8531	1.9651	0.8555	1.9675	-0.0024	-0.28%
2026-05-12	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.8555	1.9675	0.8691	1.9811	-0.0136	-1.59%
2026-05-11	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.8691	1.9811	0.8760	1.9880	-0.0069	-0.79%
2026-05-08	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.8760	1.9880	0.8766	1.9886	-0.0006	-0.07%
2026-04-30	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.8845	1.9965	0.8960	2.0080	-0.0115	-1.30%
2026-04-29	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.8960	2.0080	0.8848	1.9968	0.0112	1.27%
2026-04-28	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.8848	1.9968	0.8971	2.0091	-0.0123	-1.37%
2026-04-27	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.8971	2.0091	0.8945	2.0065	0.0026	0.29%
2026-04-24	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.8945	2.0065	0.8977	2.0097	-0.0032	-0.36%
2026-04-23	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.8977	2.0097	0.8979	2.0099	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.8979	2.0099	0.9009	2.0129	-0.0030	-0.33%
2026-04-21	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.9009	2.0129	0.8998	2.0118	0.0011	0.12%
2026-04-20	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.8998	2.0118	0.8931	2.0051	0.0067	0.75%
2026-04-17	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.8931	2.0051	0.9054	2.0174	-0.0123	-1.38%
2026-04-16	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.9054	2.0174	0.9009	2.0129	0.0045	0.50%
2026-04-15	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.9009	2.0129	0.8947	2.0067	0.0062	0.69%
2026-04-14	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.8947	2.0067	0.8943	2.0063	0.0004	0.04%
2026-04-13	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.8943	2.0063	0.9013	2.0133	-0.0070	-0.78%
2026-04-10	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.9013	2.0133	0.9011	2.0131	0.0002	0.02%
2026-04-09	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.9011	2.0131	0.9090	2.0210	-0.0079	-0.87%
2026-04-08	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.9090	2.0210	0.8938	2.0058	0.0152	1.70%
2026-04-07	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.8938	2.0058	0.8932	2.0052	0.0006	0.07%
2026-04-03	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.8932	2.0052	0.9020	2.0140	-0.0088	-0.98%
2026-04-02	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.9020	2.0140	0.9045	2.0165	-0.0025	-0.28%
2026-04-01	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.9045	2.0165	0.8822	1.9942	0.0223	2.53%
2026-03-31	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.8822	1.9942	0.8883	2.0003	-0.0061	-0.69%
2026-03-30	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.8883	2.0003	0.8869	1.9989	0.0014	0.16%
2026-03-27	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.8869	1.9989	0.8702	1.9822	0.0167	1.92%
2026-03-26	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.8702	1.9822	0.8793	1.9913	-0.0091	-1.03%
2026-03-25	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.8793	1.9913	0.8695	1.9815	0.0098	1.13%
2026-03-24	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.8695	1.9815	0.8499	1.9619	0.0196	2.31%
2026-03-23	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.8499	1.9619	0.8869	1.9989	-0.0370	-4.17%
2026-03-20	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.8869	1.9989	0.9005	2.0125	-0.0136	-1.51%
2026-03-19	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.9005	2.0125	0.9217	2.0337	-0.0212	-2.30%
2026-03-18	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.9217	2.0337	0.9242	2.0362	-0.0025	-0.27%
2026-03-17	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.9242	2.0362	0.9246	2.0366	-0.0004	-0.04%
2026-03-16	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.9246	2.0366	0.9191	2.0311	0.0055	0.60%
2026-03-13	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.9191	2.0311	0.9179	2.0299	0.0012	0.13%
2026-03-12	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.9179	2.0299	0.9256	2.0376	-0.0077	-0.83%
2026-03-11	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.9256	2.0376	0.9277	2.0397	-0.0021	-0.23%
2026-03-10	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.9277	2.0397	0.9164	2.0284	0.0113	1.23%
2026-03-09	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.9164	2.0284	0.9308	2.0428	-0.0144	-1.55%
2026-03-06	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.9308	2.0428	0.9166	2.0286	0.0142	1.55%
2026-03-05	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.9166	2.0286	0.9209	2.0329	-0.0043	-0.47%
2026-03-04	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.9209	2.0329	0.9316	2.0436	-0.0107	-1.15%
2026-03-03	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.9316	2.0436	0.9537	2.0657	-0.0221	-2.32%
2026-03-02	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.9537	2.0657	0.9663	2.0783	-0.0126	-1.30%
2026-02-27	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.9663	2.0783	0.9605	2.0725	0.0058	0.60%
2026-02-26	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.9605	2.0725	0.9716	2.0836	-0.0111	-1.14%
2026-02-25	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.9716	2.0836	0.9643	2.0763	0.0073	0.76%
2026-02-24	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.9643	2.0763	0.9679	2.0799	-0.0036	-0.37%
2026-02-13	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.9679	2.0799	0.9769	2.0889	-0.0090	-0.92%
2026-02-12	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.9769	2.0889	0.9870	2.0990	-0.0101	-1.03%
2026-02-11	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.9870	2.0990	0.9857	2.0977	0.0013	0.13%
2026-02-10	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.9857	2.0977	0.9961	2.1081	-0.0104	-1.06%
2026-02-09	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.9961	2.1081	0.9926	2.1046	0.0035	0.35%
2026-02-06	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.9926	2.1046	0.9998	2.1118	-0.0072	-0.72%
2026-02-05	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.9998	2.1118	0.9944	2.1064	0.0054	0.54%
2026-02-04	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.9944	2.1064	0.9825	2.0945	0.0119	1.21%
2026-02-03	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.9825	2.0945	0.9715	2.0835	0.0110	1.13%
2026-02-02	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.9715	2.0835	0.9834	2.0954	-0.0119	-1.21%
2026-01-30	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.9834	2.0954	1.0010	2.1130	-0.0176	-1.76%
2026-01-29	001007	国联安鑫安灵活配置混合	1.0010	2.1130	0.9823	2.0943	0.0187	1.90%
2026-01-28	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.9823	2.0943	0.9889	2.1009	-0.0066	-0.67%
2026-01-27	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.9889	2.1009	1.0021	2.1141	-0.0132	-1.33%
2026-01-26	001007	国联安鑫安灵活配置混合	1.0021	2.1141	1.0050	2.1170	-0.0029	-0.29%
2026-01-23	001007	国联安鑫安灵活配置混合	1.0050	2.1170	0.9996	2.1116	0.0054	0.54%
2026-01-22	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.9996	2.1116	1.0038	2.1158	-0.0042	-0.42%
2026-01-21	001007	国联安鑫安灵活配置混合	1.0038	2.1158	1.0059	2.1179	-0.0021	-0.21%
2026-01-20	001007	国联安鑫安灵活配置混合	1.0059	2.1179	1.0004	2.1124	0.0055	0.55%
2026-01-19	001007	国联安鑫安灵活配置混合	1.0004	2.1124	0.9803	2.0923	0.0201	2.05%
2026-01-16	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.9803	2.0923	0.9909	2.1029	-0.0106	-1.07%
2026-01-15	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.9909	2.1029	0.9934	2.1054	-0.0025	-0.25%
2026-01-14	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.9934	2.1054	0.9945	2.1065	-0.0011	-0.11%
2026-01-13	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.9945	2.1065	0.9971	2.1091	-0.0026	-0.26%
2026-01-12	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.9971	2.1091	0.9842	2.0962	0.0129	1.31%
2026-01-09	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.9842	2.0962	0.9803	2.0923	0.0039	0.40%
2026-01-08	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.9803	2.0923	0.9763	2.0883	0.0040	0.41%
2026-01-07	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.9763	2.0883	0.9724	2.0844	0.0039	0.40%
2026-01-06	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.9724	2.0844	0.9649	2.0769	0.0075	0.78%
2026-01-05	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.9649	2.0769	0.9567	2.0687	0.0082	0.86%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
半导体	1.0072	4.29%
国联安半导体联接A	3.9120	4.25%
国联安半导体联接C	3.8327	4.25%
芯片设计	0.9523	4.01%
科创50基	1.0573	3.94%
科创国联	1.4269	3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2062	3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2011	3.39%
国联安智能制造混合A	2.7426	3.24%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%