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今天最新净值 0.7494 0.0022 0.29%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8614
成立日期：2015-01-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：24.114亿份
最近份额：0.6551亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：呼荣权

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-07-12	2021-07-12	2021-07-13	每份派现金0.1040元
2021-04-12	2021-04-12	2021-04-13	每份派现金0.1220元
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-20	每份派现金0.1250元
2020-10-16	2020-10-16	2020-10-19	每份派现金0.1820元
2020-07-16	2020-07-16	2020-07-17	每份派现金0.1330元
2020-04-17	2020-04-17	2020-04-20	每份派现金0.0680元
2020-01-17	2020-01-17	2020-01-20	每份派现金0.0830元
2019-10-31	2019-10-31	2019-11-01	每份派现金0.1300元
2017-10-20	2017-10-20	2017-10-23	每份派现金0.0510元
2017-07-28	2017-07-28	2017-07-31	每份派现金0.0640元
2015-12-07	2015-12-07	2015-12-08	每份派现金0.0500元

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
半导体	1.0072	4.29%
国联安半导体联接A	3.9120	4.25%
国联安半导体联接C	3.8327	4.25%
芯片设计	0.9523	4.01%
科创50基	1.0573	3.94%
科创国联	1.4269	3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2062	3.39%