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国联安鑫安灵活配置混合(国联安鑫安)基金净值查询(001007)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7450 -0.0044 -0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9278 0.0036 0.3876% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8570
成立日期：2015-01-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：24.114亿份
最近份额：0.6551亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：呼荣权

近一周国联安鑫安灵活配置混合|国联安鑫安基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联安鑫安灵活配置混合(001007)基金累计收益率-3.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7497	1.8617	0.7450	1.8570	0.0047	0.63%
2026-09-15	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7450	1.8570	0.7494	1.8614	-0.0044	-0.59%
2026-09-14	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7494	1.8614	0.7472	1.8592	0.0022	0.29%
2026-09-11	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7472	1.8592	0.7596	1.8716	-0.0124	-1.63%
2026-09-10	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7596	1.8716	0.7736	1.8856	-0.0140	-1.84%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
半导体	1.0072	4.29%
国联安半导体联接A	3.9120	4.25%
国联安半导体联接C	3.8327	4.25%
芯片设计	0.9523	4.01%
科创50基	1.0573	3.94%
科创国联	1.4269	3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2062	3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2011	3.39%
国联安智能制造混合A	2.7426	3.24%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%