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今天最新净值 1.0563 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0820
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：刘洋

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-20	2026-07-20	2026-07-21	每份派现金0.0029元
2026-04-23	2026-04-23	2026-04-24	每份派现金0.0047元
2026-03-02	2026-03-02	2026-03-03	每份派现金0.0047元
2025-12-15	2025-12-15	2025-12-16	每份派现金0.0010元
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	每份派现金0.0049元
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-18	每份派现金0.0049元
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-18	每份派现金0.0014元
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	每份派现金0.0012元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%