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国联安红利慧选混合发起式A - 基金主页(代码:023186)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9962 -0.0034 -0.34% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0002
成立日期：2025-12-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.14亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：徐俊何贤发

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.02%	-2.46%	-0.24%	1.15%	-	-	-	4.04%
同类排名	2625/4981	4455/5421	312/5424	937/5380				-

国联安红利慧选混合发起式A(023186)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9991	0.29%
2026-09-17	0.9962	-0.34%
2026-09-16	0.9996	-0.09%
2026-09-15	1.0005	-0.55%
2026-09-14	1.0060	0.03%
2026-09-11	1.0057	-1.53%

国联安红利慧选混合发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-23	2026-04-23	2026-04-24	分红	每份派现金0.0020元
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-30	分红	每份派现金0.0020元

国联安红利慧选混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600985	淮北矿业	0.0000	2.83%	0.28%
601229	上海银行	0.0000	2.81%	2.28%
601988	中国银行	0.0000	2.74%	1.48%
601088	中国神华	0.0000	2.69%	-2.06%
601398	工商银行	0.0000	2.69%	0.97%
601166	兴业银行	0.0000	2.55%	2.63%
600016	民生银行	0.0000	2.39%	2.42%
600036	招商银行	0.0000	2.36%	1.47%
601318	中国平安	0.0000	2.10%	1.13%
601919	中远海控	0.0000	1.99%	0.78%

国联安红利慧选混合发起式A(023186)基金档案

基金代码	023186	基金简称	国联安红利慧选混合发起式A	基金全称
发行日期	2025-12-08~2025-12-19	成立日期	2025-12-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	徐俊何贤发	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	2.14亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A	1.4753	2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C	1.4206	2.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%