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国联安红利慧选混合发起式A基金盘中实时估值(023186)

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今天最新净值 1.0005 -0.0055 -0.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0045
成立日期：2025-12-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.14亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：徐俊何贤发

国联安红利慧选混合发起式A基金023186重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600985	淮北矿业	0.0000	2.83%	0.28%	0.0079%
601229	上海银行	0.0000	2.81%	2.28%	0.0641%
601988	中国银行	0.0000	2.74%	1.48%	0.0406%
601088	中国神华	0.0000	2.69%	-2.06%	-0.0554%
601398	工商银行	0.0000	2.69%	0.97%	0.0261%
601166	兴业银行	0.0000	2.55%	2.63%	0.0671%
600016	民生银行	0.0000	2.39%	2.42%	0.0578%
600036	招商银行	0.0000	2.36%	1.47%	0.0347%
601318	中国平安	0.0000	2.10%	1.13%	0.0237%
601919	中远海控	0.0000	1.99%	0.78%	0.0155%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
25.15%		0.2821%		%

国联安红利慧选混合发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.09%	0.94%
2026-09-15	-0.55%	0.94%
2026-09-14	0.03%	0.94%
2026-09-11	-1.53%	0.94%
2026-09-10	-0.35%	0.94%
2026-09-09	1.04%	0.94%
2026-09-08	1.06%	0.94%
2026-09-07	-0.73%	0.94%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国联安红利慧选混合发起式A基金023186实时估值图

国联安红利慧选混合发起式A基金023186实时估值图

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国联安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
国联安优选行业混合	4.1444	4.6234%
国联安科创混合(LOF)	1.2427	4.6161%
国联安新科技混合	2.3711	2.1356%
国联安智能制造混合A	2.0885	1.7618%
国联安创业板科技ETF	1.1781	1.3934%
国联安中证半导体ETF	1.5538	1.3870%
国联安上证科创板50成份ETF	0.8890	1.3565%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%