国联安红利慧选混合发起式A基金净值查询(023186)

今天最新净值 1.0005 -0.0055 -0.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0045
成立日期：2025-12-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.14亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：徐俊何贤发

近一季国联安红利慧选混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安红利慧选混合发起式A(023186)基金累计收益率1.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023186	国联安红利慧选混合发起式A	0.9996	1.0036	1.0005	1.0045	-0.0009	-0.09%
2026-09-15	023186	国联安红利慧选混合发起式A	1.0005	1.0045	1.0060	1.0100	-0.0055	-0.55%
2026-09-14	023186	国联安红利慧选混合发起式A	1.0060	1.0100	1.0057	1.0097	0.0003	0.03%
2026-09-11	023186	国联安红利慧选混合发起式A	1.0057	1.0097	1.0213	1.0253	-0.0156	-1.53%
2026-09-10	023186	国联安红利慧选混合发起式A	1.0213	1.0253	1.0249	1.0289	-0.0036	-0.35%
2026-09-09	023186	国联安红利慧选混合发起式A	1.0249	1.0289	1.0144	1.0184	0.0105	1.04%
2026-09-08	023186	国联安红利慧选混合发起式A	1.0144	1.0184	1.0038	1.0078	0.0106	1.06%
2026-09-07	023186	国联安红利慧选混合发起式A	1.0038	1.0078	1.0112	1.0152	-0.0074	-0.73%
2026-09-04	023186	国联安红利慧选混合发起式A	1.0112	1.0152	1.0130	1.0170	-0.0018	-0.18%
2026-09-03	023186	国联安红利慧选混合发起式A	1.0130	1.0170	1.0110	1.0150	0.0020	0.20%

2026-09-02	023186	国联安红利慧选混合发起式A	1.0110	1.0150	1.0255	1.0295	-0.0145	-1.41%
2026-09-01	023186	国联安红利慧选混合发起式A	1.0255	1.0295	1.0280	1.0320	-0.0025	-0.24%
2026-08-31	023186	国联安红利慧选混合发起式A	1.0280	1.0320	1.0217	1.0257	0.0063	0.62%
2026-08-28	023186	国联安红利慧选混合发起式A	1.0217	1.0257	1.0216	1.0256	0.0001	0.01%
2026-08-27	023186	国联安红利慧选混合发起式A	1.0216	1.0256	1.0165	1.0205	0.0051	0.50%
2026-08-26	023186	国联安红利慧选混合发起式A	1.0165	1.0205	1.0087	1.0127	0.0078	0.77%
2026-08-25	023186	国联安红利慧选混合发起式A	1.0087	1.0127	1.0143	1.0183	-0.0056	-0.55%
2026-08-24	023186	国联安红利慧选混合发起式A	1.0143	1.0183	1.0069	1.0109	0.0074	0.73%
2026-08-21	023186	国联安红利慧选混合发起式A	1.0069	1.0109	1.0035	1.0075	0.0034	0.34%
2026-08-20	023186	国联安红利慧选混合发起式A	1.0035	1.0075	0.9972	1.0012	0.0063	0.63%
2026-08-19	023186	国联安红利慧选混合发起式A	0.9972	1.0012	1.0022	1.0062	-0.0050	-0.50%
2026-08-18	023186	国联安红利慧选混合发起式A	1.0022	1.0062	0.9986	1.0026	0.0036	0.36%
2026-08-17	023186	国联安红利慧选混合发起式A	0.9986	1.0026	0.9902	0.9942	0.0084	0.85%
2026-08-14	023186	国联安红利慧选混合发起式A	0.9902	0.9942	0.9877	0.9917	0.0025	0.25%
2026-08-13	023186	国联安红利慧选混合发起式A	0.9877	0.9917	0.9948	0.9988	-0.0071	-0.71%

2026-08-12	023186	国联安红利慧选混合发起式A	0.9948	0.9988	0.9958	0.9998	-0.0010	-0.10%
2026-08-11	023186	国联安红利慧选混合发起式A	0.9958	0.9998	1.0017	1.0057	-0.0059	-0.59%
2026-08-10	023186	国联安红利慧选混合发起式A	1.0017	1.0057	0.9943	0.9983	0.0074	0.74%
2026-08-07	023186	国联安红利慧选混合发起式A	0.9943	0.9983	0.9918	0.9958	0.0025	0.25%
2026-08-06	023186	国联安红利慧选混合发起式A	0.9918	0.9958	0.9857	0.9897	0.0061	0.62%
2026-08-05	023186	国联安红利慧选混合发起式A	0.9857	0.9897	0.9819	0.9859	0.0038	0.39%
2026-08-04	023186	国联安红利慧选混合发起式A	0.9819	0.9859	0.9873	0.9913	-0.0054	-0.55%
2026-08-03	023186	国联安红利慧选混合发起式A	0.9873	0.9913	0.9851	0.9891	0.0022	0.22%
2026-07-31	023186	国联安红利慧选混合发起式A	0.9851	0.9891	0.9803	0.9843	0.0048	0.49%
2026-07-30	023186	国联安红利慧选混合发起式A	0.9803	0.9843	0.9795	0.9835	0.0008	0.08%
2026-07-29	023186	国联安红利慧选混合发起式A	0.9795	0.9835	0.9651	0.9691	0.0144	1.49%
2026-07-28	023186	国联安红利慧选混合发起式A	0.9651	0.9691	0.9712	0.9752	-0.0061	-0.63%
2026-07-27	023186	国联安红利慧选混合发起式A	0.9712	0.9752	0.9570	0.9610	0.0142	1.48%
2026-07-24	023186	国联安红利慧选混合发起式A	0.9570	0.9610	0.9735	0.9775	-0.0165	-1.69%
2026-07-23	023186	国联安红利慧选混合发起式A	0.9735	0.9775	0.9639	0.9679	0.0096	1.00%
2026-07-22	023186	国联安红利慧选混合发起式A	0.9639	0.9679	0.9579	0.9619	0.0060	0.63%
2026-07-21	023186	国联安红利慧选混合发起式A	0.9579	0.9619	0.9533	0.9573	0.0046	0.48%
2026-07-20	023186	国联安红利慧选混合发起式A	0.9533	0.9573	0.9411	0.9451	0.0122	1.30%
2026-07-17	023186	国联安红利慧选混合发起式A	0.9411	0.9451	0.9553	0.9593	-0.0142	-1.49%
2026-07-16	023186	国联安红利慧选混合发起式A	0.9553	0.9593	0.9657	0.9697	-0.0104	-1.08%
2026-07-15	023186	国联安红利慧选混合发起式A	0.9657	0.9697	0.9589	0.9629	0.0068	0.71%
2026-07-14	023186	国联安红利慧选混合发起式A	0.9589	0.9629	0.9441	0.9481	0.0148	1.57%
2026-07-13	023186	国联安红利慧选混合发起式A	0.9441	0.9481	0.9502	0.9542	-0.0061	-0.64%
2026-07-10	023186	国联安红利慧选混合发起式A	0.9502	0.9542	0.9477	0.9517	0.0025	0.26%
2026-07-09	023186	国联安红利慧选混合发起式A	0.9477	0.9517	0.9523	0.9563	-0.0046	-0.48%
2026-07-08	023186	国联安红利慧选混合发起式A	0.9523	0.9563	0.9538	0.9578	-0.0015	-0.16%
2026-07-07	023186	国联安红利慧选混合发起式A	0.9538	0.9578	0.9667	0.9707	-0.0129	-1.33%
2026-07-06	023186	国联安红利慧选混合发起式A	0.9667	0.9707	0.9559	0.9599	0.0108	1.13%
2026-07-03	023186	国联安红利慧选混合发起式A	0.9559	0.9599	0.9478	0.9518	0.0081	0.85%
2026-07-02	023186	国联安红利慧选混合发起式A	0.9478	0.9518	0.9441	0.9481	0.0037	0.39%
2026-07-01	023186	国联安红利慧选混合发起式A	0.9441	0.9481	0.9342	0.9382	0.0099	1.06%
2026-06-30	023186	国联安红利慧选混合发起式A	0.9342	0.9382	0.9463	0.9503	-0.0121	-1.30%
2026-06-29	023186	国联安红利慧选混合发起式A	0.9463	0.9503	0.9435	0.9475	0.0028	0.30%
2026-06-26	023186	国联安红利慧选混合发起式A	0.9435	0.9475	0.9585	0.9625	-0.0150	-1.56%
2026-06-25	023186	国联安红利慧选混合发起式A	0.9585	0.9625	0.9667	0.9707	-0.0082	-0.85%
2026-06-24	023186	国联安红利慧选混合发起式A	0.9667	0.9707	0.9775	0.9815	-0.0108	-1.12%
2026-06-23	023186	国联安红利慧选混合发起式A	0.9775	0.9815	0.9814	0.9854	-0.0039	-0.40%
2026-06-22	023186	国联安红利慧选混合发起式A	0.9814	0.9854	0.9704	0.9744	0.0110	1.13%
2026-06-18	023186	国联安红利慧选混合发起式A	0.9704	0.9744	0.9849	0.9889	-0.0145	-1.47%
2026-06-17	023186	国联安红利慧选混合发起式A	0.9849	0.9889	0.9892	0.9932	-0.0043	-0.43%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力股票A	3.9070	5.57%
半导体	1.0072	4.29%
国联安半导体联接A	3.9120	4.08%
国联安半导体联接C	3.8327	4.08%
芯片设计	0.9523	4.01%
科创50基	1.0573	3.94%
科创国联	1.4269	3.51%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2062	3.28%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2011	3.28%
国联安智能制造混合A	2.7426	3.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%