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国联安红利慧选混合发起式A基金净值查询(023186)

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今天最新净值 1.0005 -0.0055 -0.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0045
成立日期：2025-12-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.14亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：徐俊何贤发

近一周国联安红利慧选混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联安红利慧选混合发起式A(023186)基金累计收益率-2.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023186	国联安红利慧选混合发起式A	0.9996	1.0036	1.0005	1.0045	-0.0009	-0.09%
2026-09-15	023186	国联安红利慧选混合发起式A	1.0005	1.0045	1.0060	1.0100	-0.0055	-0.55%
2026-09-14	023186	国联安红利慧选混合发起式A	1.0060	1.0100	1.0057	1.0097	0.0003	0.03%
2026-09-11	023186	国联安红利慧选混合发起式A	1.0057	1.0097	1.0213	1.0253	-0.0156	-1.53%
2026-09-10	023186	国联安红利慧选混合发起式A	1.0213	1.0253	1.0249	1.0289	-0.0036	-0.35%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
半导体	1.0072	4.29%
国联安半导体联接A	3.9120	4.25%
国联安半导体联接C	3.8327	4.25%
芯片设计	0.9523	4.01%
科创50基	1.0573	3.94%
科创国联	1.4269	3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2062	3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2011	3.39%
国联安智能制造混合A	2.7426	3.24%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%