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泰康红利低波ETF联接A - 基金主页(代码:021415)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0632 0.0037 0.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1034
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.94亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：魏军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.83%	0.98%	4.44%	2.75%	1.47%	-	-	10.49%
同类排名	1715/4773	135/5458	141/5421	466/5205	2500/4361			-

泰康红利低波ETF联接A(021415)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0547	-0.80%
2026-09-14	1.0632	0.35%
2026-09-11	1.0595	-0.91%
2026-09-10	1.0692	0.33%
2026-09-09	1.0657	0.29%
2026-09-08	1.0626	0.92%

泰康红利低波ETF联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-23	2026-07-23	2026-07-24	分红	每份派现金0.0064元
2026-04-23	2026-04-23	2026-04-24	分红	每份派现金0.0042元
2026-01-22	2026-01-22	2026-01-23	分红	每份派现金0.0010元
2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	分红	每份派现金0.0200元
2025-07-17	2025-07-17	2025-07-18	分红	每份派现金0.0086元

泰康红利低波ETF联接A(021415)基金档案

基金代码	021415	基金简称	泰康红利低波ETF联接A	基金全称
发行日期	2024-10-22~2025-01-21	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	魏军	基金托管人		基金公司	泰康基金
最近资产	1.94亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%
泰康半导体量化选股股票发起式C	3.0971	4.38%
泰康上证科创板综合指数增强A	1.6192	3.10%
泰康上证科创板综合指数增强C	1.6112	3.10%
泰康资源精选股票发起C	1.2770	2.40%
泰康资源精选股票发起A	1.2872	2.39%
泰康中证500指数增强发起A	1.4010	1.47%
泰康中证500指数增强发起C	1.3839	1.47%
泰康中证A500ETF联接A	1.1691	0.94%
泰康中证A500ETF联接C	1.1646	0.94%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%