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泰康中证A500ETF联接C - 基金主页(代码:022427)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1646 0.0108 0.94% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2072 0.0083 0.6909% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1980
成立日期：2024-10-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.46亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：魏军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.05%	-1.47%	-6.01%	-9.00%	2.84%	-	-	23.72%
同类排名	2350/4773	2614/5467	2780/5421	2884/5238	1976/4400			-

泰康中证A500ETF联接C(022427)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1602	-0.38%
2026-09-16	1.1646	0.94%
2026-09-15	1.1538	-0.52%
2026-09-14	1.1598	-0.54%
2026-09-11	1.1661	-0.97%
2026-09-10	1.1775	-0.58%

泰康中证A500ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-23	2026-07-23	2026-07-24	分红	每份派现金0.0106元
2026-04-23	2026-04-23	2026-04-24	分红	每份派现金0.0014元
2026-01-22	2026-01-22	2026-01-23	分红	每份派现金0.0028元
2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	分红	每份派现金0.0119元
2025-07-17	2025-07-17	2025-07-18	分红	每份派现金0.0067元

泰康中证A500ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	0.03%	5.89%
300308	中际旭创	0.0000	0.02%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	0.02%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	0.02%	-1.24%
002371	北方华创	0.0000	0.01%	-0.09%
600036	招商银行	0.0000	0.01%	1.47%
600519	贵州茅台	0.0000	0.01%	-0.05%
601318	中国平安	0.0000	0.01%	1.13%
601899	紫金矿业	0.0000	0.01%	5.30%
603986	兆易创新	0.0000	0.01%	0.13%

泰康中证A500ETF联接C(022427)基金档案

基金代码	022427	基金简称	泰康中证A500ETF联接C	基金全称
发行日期	2024-10-25~2024-10-25	成立日期	2024-10-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	魏军	基金托管人		基金公司	泰康基金
最近资产	9.46亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.2135	3.46%
泰康半导体量化选股股票发起式C	3.1835	3.46%
泰康上证科创板综合指数增强A	1.6559	2.86%
泰康上证科创板综合指数增强C	1.6477	2.86%
泰康中证500指数增强发起A	1.4215	1.75%
泰康中证500指数增强发起C	1.4041	1.75%
泰康资源精选股票发起A	1.2736	1.39%
泰康资源精选股票发起C	1.2635	1.39%
中证A500ETF	1.1690	1.28%
有色ETF泰康	0.7301	1.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%