泰康中证A500ETF联接C基金净值查询(022427)

今天最新净值 1.1538 -0.0060 -0.52% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2072 0.0083 0.6909% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1872
成立日期：2024-10-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.46亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：魏军

近一季泰康中证A500ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康中证A500ETF联接C(022427)基金累计收益率-8.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.1646	1.1980	1.1538	1.1872	0.0108	0.94%
2026-09-15	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.1538	1.1872	1.1598	1.1932	-0.0060	-0.52%
2026-09-14	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.1598	1.1932	1.1661	1.1995	-0.0063	-0.54%
2026-09-11	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.1661	1.1995	1.1775	1.2109	-0.0114	-0.97%
2026-09-10	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.1775	1.2109	1.1844	1.2178	-0.0069	-0.58%
2026-09-09	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.1844	1.2178	1.1815	1.2149	0.0029	0.25%
2026-09-08	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.1815	1.2149	1.1845	1.2179	-0.0030	-0.25%
2026-09-07	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.1845	1.2179	1.1743	1.2077	0.0102	0.87%
2026-09-04	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.1743	1.2077	1.1797	1.2131	-0.0054	-0.46%
2026-09-03	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.1797	1.2131	1.1777	1.2111	0.0020	0.17%

2026-09-02	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.1777	1.2111	1.1947	1.2281	-0.0170	-1.42%
2026-09-01	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.1947	1.2281	1.2008	1.2342	-0.0061	-0.51%
2026-08-31	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.2008	1.2342	1.1970	1.2304	0.0038	0.32%
2026-08-28	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.1970	1.2304	1.2029	1.2363	-0.0059	-0.49%
2026-08-27	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.2029	1.2363	1.1893	1.2227	0.0136	1.14%
2026-08-26	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.1893	1.2227	1.1805	1.2139	0.0088	0.75%
2026-08-25	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.1805	1.2139	1.1817	1.2151	-0.0012	-0.10%
2026-08-24	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.1817	1.2151	1.1992	1.2326	-0.0175	-1.46%
2026-08-21	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.1992	1.2326	1.1925	1.2259	0.0067	0.56%
2026-08-20	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.1925	1.2259	1.1901	1.2235	0.0024	0.20%
2026-08-19	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.1901	1.2235	1.2305	1.2639	-0.0404	-3.28%
2026-08-18	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.2305	1.2639	1.2344	1.2678	-0.0039	-0.32%
2026-08-17	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.2344	1.2678	1.2121	1.2455	0.0223	1.84%
2026-08-14	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.2121	1.2455	1.2098	1.2432	0.0023	0.19%
2026-08-13	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.2098	1.2432	1.2184	1.2518	-0.0086	-0.71%

2026-08-12	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.2184	1.2518	1.2098	1.2432	0.0086	0.71%
2026-08-11	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.2098	1.2432	1.2191	1.2525	-0.0093	-0.76%
2026-08-10	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.2191	1.2525	1.2171	1.2505	0.0020	0.16%
2026-08-07	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.2171	1.2505	1.2015	1.2349	0.0156	1.30%
2026-08-06	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.2015	1.2349	1.2038	1.2372	-0.0023	-0.19%
2026-08-05	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.2038	1.2372	1.1853	1.2187	0.0185	1.56%
2026-08-04	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.1853	1.2187	1.1659	1.1993	0.0194	1.66%
2026-08-03	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.1659	1.1993	1.1774	1.2108	-0.0115	-0.98%
2026-07-31	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.1774	1.2108	1.1630	1.1964	0.0144	1.24%
2026-07-30	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.1630	1.1964	1.1805	1.2139	-0.0175	-1.48%
2026-07-29	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.1805	1.2139	1.1718	1.2052	0.0087	0.74%
2026-07-28	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.1718	1.2052	1.2083	1.2417	-0.0365	-3.02%
2026-07-27	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.2083	1.2417	1.1866	1.2200	0.0217	1.83%
2026-07-24	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.1866	1.2200	1.2083	1.2417	-0.0217	-1.80%
2026-07-23	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.2083	1.2417	1.2168	1.2396	0.0021	0.17%
2026-07-22	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.2168	1.2396	1.2238	1.2466	-0.0070	-0.57%
2026-07-21	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.2238	1.2466	1.1806	1.2034	0.0432	3.66%
2026-07-20	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.1806	1.2034	1.1718	1.1946	0.0088	0.75%
2026-07-17	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.1718	1.1946	1.2203	1.2431	-0.0485	-3.97%
2026-07-16	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.2203	1.2431	1.2430	1.2658	-0.0227	-1.83%
2026-07-15	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.2430	1.2658	1.2508	1.2736	-0.0078	-0.62%
2026-07-14	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.2508	1.2736	1.2248	1.2476	0.0260	2.12%
2026-07-13	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.2248	1.2476	1.2552	1.2780	-0.0304	-2.42%
2026-07-10	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.2552	1.2780	1.2768	1.2996	-0.0216	-1.69%
2026-07-09	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.2768	1.2996	1.2434	1.2662	0.0334	2.69%
2026-07-08	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.2434	1.2662	1.2572	1.2800	-0.0138	-1.10%
2026-07-07	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.2572	1.2800	1.2717	1.2945	-0.0145	-1.14%
2026-07-06	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.2717	1.2945	1.2756	1.2984	-0.0039	-0.31%
2026-07-03	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.2756	1.2984	1.2674	1.2902	0.0082	0.65%
2026-07-02	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.2674	1.2902	1.3069	1.3297	-0.0395	-3.02%
2026-07-01	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.3069	1.3297	1.3143	1.3371	-0.0074	-0.56%
2026-06-30	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.3143	1.3371	1.2958	1.3186	0.0185	1.43%
2026-06-29	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.2958	1.3186	1.2804	1.3032	0.0154	1.20%
2026-06-26	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.2804	1.3032	1.3175	1.3403	-0.0371	-2.82%
2026-06-25	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.3175	1.3403	1.2985	1.3213	0.0190	1.46%
2026-06-24	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.2985	1.3213	1.2855	1.3083	0.0130	1.01%
2026-06-23	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.2855	1.3083	1.3232	1.3460	-0.0377	-2.85%
2026-06-22	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.3232	1.3460	1.2929	1.3157	0.0303	2.34%
2026-06-18	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.2929	1.3157	1.2862	1.3090	0.0067	0.52%
2026-06-17	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.2862	1.3090	1.2712	1.2940	0.0150	1.18%

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%
泰康半导体量化选股股票发起式C	3.0971	4.38%
泰康上证科创板综合指数增强A	1.6192	3.10%
泰康上证科创板综合指数增强C	1.6112	3.10%
泰康资源精选股票发起C	1.2770	2.40%
泰康资源精选股票发起A	1.2872	2.39%
有色ETF泰康	0.7410	1.69%
泰康中证500指数增强发起A	1.4010	1.47%
泰康中证500指数增强发起C	1.3839	1.47%
中证A500ETF	1.1586	0.99%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%