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鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324)基金分红送配

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今天最新净值 1.0492 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2013
成立日期：2019-11-07
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：34.0771亿
最近资产：106.40亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：俞敏超

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-09	2026-07-09	2026-07-10	每份派现金0.0058元
2026-04-23	2026-04-23	2026-04-24	每份派现金0.0068元
2025-12-29	2025-12-29	2025-12-30	每份派现金0.0064元
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-29	每份派现金0.0325元
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	每份派现金0.0451元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	每份派现金0.0140元
2020-12-03	2020-12-03	2020-12-04	每份派现金0.0070元

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%