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建信鑫享短债债券F - 基金主页(代码:014858)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1134 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1244
成立日期：2022-05-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：24.6105亿
最近资产：26.54亿
基金公司：建信基金
基金经理：吴沛文李星佑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.26%	0.04%	0.13%	0.39%	1.76%	4.06%	9.19%	11.48%
同类排名	693/1152	238/1158	411/1158	521/1156	574/1129	303/1005	123/712	-

建信鑫享短债债券F(014858)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1135	0.01%
2026-09-16	1.1134	0.01%
2026-09-15	1.1133	0.00%
2026-09-14	1.1133	0.02%
2026-09-11	1.1131	0.00%
2026-09-10	1.1131	0.00%

建信鑫享短债债券F分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-23	2026-04-23	2026-04-24	分红	每份派现金0.0110元

建信鑫享短债债券F基金动态

建信鑫享短债债券F 央行发声提示！债基超两个月未批有产品年内收益率超10%

近期，债市消息不断。8月9日，央行发文提醒投资者部分资管产品尤其是债券型理财产品明显高于底层的年化收益率是由杠杆而来，存在较大利率风险。贾志指出，上述背景下，运作债基的基金管理人有责任做好风控，获取中长期的稳定收益。“债牛”以来，相关产品业绩表现优异，但需要注意的是，债市也是周期变化的，在长周期内仍要努力做好风控。
标签：收益债市收益率债券产品风险投资关联基金：国寿安保泰宁利率债债券华泰保兴安悦债券A 华夏鼎庆一年定开债券发起式建信鑫享短债债券F

建信鑫享短债债券F(014858)基金档案

基金代码	014858	基金简称	建信鑫享短债债券F	基金全称
发行日期	2022-04-19~2022-05-17	成立日期	2022-05-19	基金类型	债券型-中短债
基金经理	吴沛文李星佑	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	26.54亿	最近份额	24.6105亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%