建信鑫享短债债券F基金净值查询(014858)
今天最新净值
1.1133
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1243
- 成立日期：2022-05-19
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：24.6105亿
- 最近资产：26.54亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：吴沛文 李星佑
近一月,建信鑫享短债债券F(014858)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014858 |
建信鑫享短债债券F |
1.1134 |
1.1244 |
1.1133 |
1.1243 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
014858 |
建信鑫享短债债券F |
1.1133 |
1.1243 |
1.1133 |
1.1243 |
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| 2026-09-14 |
014858 |
建信鑫享短债债券F |
1.1133 |
1.1243 |
1.1131 |
1.1241 |
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0.02% |
| 2026-09-11 |
014858 |
建信鑫享短债债券F |
1.1131 |
1.1241 |
1.1131 |
1.1241 |
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| 2026-09-10 |
014858 |
建信鑫享短债债券F |
1.1131 |
1.1241 |
1.1131 |
1.1241 |
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| 2026-09-09 |
014858 |
建信鑫享短债债券F |
1.1131 |
1.1241 |
1.1130 |
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| 2026-09-08 |
014858 |
建信鑫享短债债券F |
1.1130 |
1.1240 |
1.1130 |
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| 2026-09-07 |
014858 |
建信鑫享短债债券F |
1.1130 |
1.1240 |
1.1128 |
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0.0002 |
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| 2026-09-04 |
014858 |
建信鑫享短债债券F |
1.1128 |
1.1238 |
1.1128 |
1.1238 |
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0.00% |
| 2026-09-03 |
014858 |
建信鑫享短债债券F |
1.1128 |
1.1238 |
1.1126 |
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| 2026-09-02 |
014858 |
建信鑫享短债债券F |
1.1126 |
1.1236 |
1.1126 |
1.1236 |
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| 2026-09-01 |
014858 |
建信鑫享短债债券F |
1.1126 |
1.1236 |
1.1125 |
1.1235 |
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| 2026-08-31 |
014858 |
建信鑫享短债债券F |
1.1125 |
1.1235 |
1.1124 |
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0.0001 |
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| 2026-08-28 |
014858 |
建信鑫享短债债券F |
1.1124 |
1.1234 |
1.1123 |
1.1233 |
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| 2026-08-27 |
014858 |
建信鑫享短债债券F |
1.1123 |
1.1233 |
1.1124 |
1.1234 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
014858 |
建信鑫享短债债券F |
1.1124 |
1.1234 |
1.1124 |
1.1234 |
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| 2026-08-25 |
014858 |
建信鑫享短债债券F |
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1.1234 |
1.1124 |
1.1234 |
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| 2026-08-24 |
014858 |
建信鑫享短债债券F |
1.1124 |
1.1234 |
1.1122 |
1.1232 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
014858 |
建信鑫享短债债券F |
1.1122 |
1.1232 |
1.1122 |
1.1232 |
0.0000 |
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| 2026-08-20 |
014858 |
建信鑫享短债债券F |
1.1122 |
1.1232 |
1.1122 |
1.1232 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
014858 |
建信鑫享短债债券F |
1.1122 |
1.1232 |
1.1123 |
1.1233 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
014858 |
建信鑫享短债债券F |
1.1123 |
1.1233 |
1.1121 |
1.1231 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
014858 |
建信鑫享短债债券F |
1.1121 |
1.1231 |
1.1120 |
1.1230 |
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