建信鑫享短债债券F基金净值查询(014858)
今天最新净值
1.1133
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1243
- 成立日期：2022-05-19
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：24.6105亿
- 最近资产：26.54亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：吴沛文 李星佑
近一周,建信鑫享短债债券F(014858)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014858 |
建信鑫享短债债券F |
1.1134 |
1.1244 |
1.1133 |
1.1243 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
014858 |
建信鑫享短债债券F |
1.1133 |
1.1243 |
1.1133 |
1.1243 |
0.0000 |
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| 2026-09-14 |
014858 |
建信鑫享短债债券F |
1.1133 |
1.1243 |
1.1131 |
1.1241 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
014858 |
建信鑫享短债债券F |
1.1131 |
1.1241 |
1.1131 |
1.1241 |
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| 2026-09-10 |
014858 |
建信鑫享短债债券F |
1.1131 |
1.1241 |
1.1131 |
1.1241 |
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