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建信鑫享短债债券F(014858)基金分红送配

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今天最新净值 1.1134 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1244
成立日期：2022-05-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：24.6105亿
最近资产：26.54亿
基金公司：建信基金
基金经理：吴沛文李星佑

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-04-23	2026-04-23	2026-04-24	每份派现金0.0110元

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%