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建信恒生生物科技指数A - 基金主页(代码:026438)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0480 0.0168 1.63% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0480
成立日期：2026-02-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.52亿元
基金公司：建信基金
基金经理：刘明辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	1.84%	0.67%	26.98%	-	-	-	0.21%
同类排名		497/5467	326/5421	47/5238				-

建信恒生生物科技指数A(026438)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0623	1.36%
2026-09-17	1.0480	1.63%
2026-09-16	1.0312	-0.62%
2026-09-15	1.0376	-1.36%
2026-09-14	1.0517	3.56%
2026-09-11	1.0155	-1.32%

建信恒生生物科技指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01801	信达生物	0.0000	9.80%	5.10%
06160	百济神州	0.0000	9.78%	2.29%
02269	药明生物	0.0000	9.54%	3.95%
02359	药明康德	0.0000	8.11%	9.74%
09926	康方生物	0.0000	7.06%	7.23%
01093	石药集团	0.0000	6.11%	0.60%
01177	中国生物制药	0.0000	4.95%	2.62%
03692	翰森制药	0.0000	4.89%	2.98%
01530	三生制药	0.0000	3.73%	3.54%
06990	科伦博泰生物	0.0000	3.08%	5.53%

建信恒生生物科技指数A(026438)基金档案

基金代码	026438	基金简称	建信恒生生物科技指数A	基金全称
发行日期	2026-01-26~2026-02-09	成立日期	2026-02-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘明辉	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	1.52亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%