建信恒生生物科技指数A基金净值查询(026438)
今天最新净值
1.0517
0.0362 3.56%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0517
- 成立日期：2026-02-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.52亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：刘明辉
近一月,建信恒生生物科技指数A(026438)基金累计收益率1.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026438 |
建信恒生生物科技指数A |
1.0376 |
1.0376 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0141 |
-1.36% |
| 2026-09-14 |
026438 |
建信恒生生物科技指数A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0362 |
3.56% |
| 2026-09-11 |
026438 |
建信恒生生物科技指数A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0136 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
026438 |
建信恒生生物科技指数A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0268 |
-2.60% |
| 2026-09-09 |
026438 |
建信恒生生物科技指数A |
1.0559 |
1.0559 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0181 |
-1.71% |
| 2026-09-08 |
026438 |
建信恒生生物科技指数A |
1.0740 |
1.0740 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0102 |
0.96% |
| 2026-09-07 |
026438 |
建信恒生生物科技指数A |
1.0638 |
1.0638 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0136 |
-1.28% |
| 2026-09-04 |
026438 |
建信恒生生物科技指数A |
1.0774 |
1.0774 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
026438 |
建信恒生生物科技指数A |
1.0780 |
1.0780 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0183 |
1.73% |
| 2026-09-02 |
026438 |
建信恒生生物科技指数A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0066 |
0.63% |
|
|
| 2026-09-01 |
026438 |
建信恒生生物科技指数A |
1.0531 |
1.0531 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
026438 |
建信恒生生物科技指数A |
1.0589 |
1.0589 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0375 |
-3.54% |
| 2026-08-28 |
026438 |
建信恒生生物科技指数A |
1.0964 |
1.0964 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0120 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
026438 |
建信恒生生物科技指数A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0080 |
0.73% |
| 2026-08-26 |
026438 |
建信恒生生物科技指数A |
1.1004 |
1.1004 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0099 |
0.91% |
| 2026-08-25 |
026438 |
建信恒生生物科技指数A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0261 |
2.45% |
| 2026-08-24 |
026438 |
建信恒生生物科技指数A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0281 |
-2.57% |
| 2026-08-21 |
026438 |
建信恒生生物科技指数A |
1.0925 |
1.0925 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
026438 |
建信恒生生物科技指数A |
1.0907 |
1.0907 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0406 |
3.87% |
| 2026-08-19 |
026438 |
建信恒生生物科技指数A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2026-08-18 |
026438 |
建信恒生生物科技指数A |
1.0564 |
1.0564 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0154 |
1.48% |
| 2026-08-17 |
026438 |
建信恒生生物科技指数A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0066 |
0.64% |
