建信恒生生物科技指数A基金净值查询(026438)

今天最新净值 1.0376 -0.0141 -1.36% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0376
成立日期：2026-02-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.52亿元
基金公司：建信基金
基金经理：刘明辉

近一年建信恒生生物科技指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,建信恒生生物科技指数A(026438)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0312	1.0312	1.0376	1.0376	-0.0064	-0.62%
2026-09-15	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0376	1.0376	1.0517	1.0517	-0.0141	-1.36%
2026-09-14	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0517	1.0517	1.0155	1.0155	0.0362	3.56%
2026-09-11	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0155	1.0155	1.0291	1.0291	-0.0136	-1.32%
2026-09-10	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0291	1.0291	1.0559	1.0559	-0.0268	-2.60%
2026-09-09	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0559	1.0559	1.0740	1.0740	-0.0181	-1.71%
2026-09-08	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0740	1.0740	1.0638	1.0638	0.0102	0.96%
2026-09-07	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0638	1.0638	1.0774	1.0774	-0.0136	-1.28%
2026-09-04	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0774	1.0774	1.0780	1.0780	-0.0006	-0.06%
2026-09-03	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0780	1.0780	1.0597	1.0597	0.0183	1.73%

2026-09-02	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0597	1.0597	1.0531	1.0531	0.0066	0.63%
2026-09-01	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0531	1.0531	1.0589	1.0589	-0.0058	-0.55%
2026-08-31	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0589	1.0589	1.0964	1.0964	-0.0375	-3.54%
2026-08-28	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0964	1.0964	1.1084	1.1084	-0.0120	-1.08%
2026-08-27	026438	建信恒生生物科技指数A	1.1084	1.1084	1.1004	1.1004	0.0080	0.73%
2026-08-26	026438	建信恒生生物科技指数A	1.1004	1.1004	1.0905	1.0905	0.0099	0.91%
2026-08-25	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0905	1.0905	1.0644	1.0644	0.0261	2.45%
2026-08-24	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0644	1.0644	1.0925	1.0925	-0.0281	-2.57%
2026-08-21	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0925	1.0925	1.0907	1.0907	0.0018	0.17%
2026-08-20	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0907	1.0907	1.0501	1.0501	0.0406	3.87%
2026-08-19	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0501	1.0501	1.0564	1.0564	-0.0063	-0.60%
2026-08-18	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0564	1.0564	1.0410	1.0410	0.0154	1.48%
2026-08-17	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0410	1.0410	1.0344	1.0344	0.0066	0.64%
2026-08-14	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0344	1.0344	1.0599	1.0599	-0.0255	-2.47%
2026-08-13	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0599	1.0599	1.0523	1.0523	0.0076	0.72%

2026-08-12	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0523	1.0523	1.0581	1.0581	-0.0058	-0.55%
2026-08-11	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0581	1.0581	1.0528	1.0528	0.0053	0.50%
2026-08-10	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0528	1.0528	1.0379	1.0379	0.0149	1.44%
2026-08-07	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0379	1.0379	0.9847	0.9847	0.0532	5.40%
2026-08-06	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9847	0.9847	0.9796	0.9796	0.0051	0.52%
2026-08-05	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9796	0.9796	0.9698	0.9698	0.0098	1.01%
2026-08-04	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9698	0.9698	0.9471	0.9471	0.0227	2.40%
2026-08-03	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9471	0.9471	0.9556	0.9556	-0.0085	-0.89%
2026-07-31	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9556	0.9556	0.9535	0.9535	0.0021	0.22%
2026-07-30	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9535	0.9535	0.9759	0.9759	-0.0224	-2.30%
2026-07-29	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9759	0.9759	0.9658	0.9658	0.0101	1.05%
2026-07-28	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9658	0.9658	0.9686	0.9686	-0.0028	-0.29%
2026-07-27	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9686	0.9686	0.9727	0.9727	-0.0041	-0.42%
2026-07-24	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9727	0.9727	0.9783	0.9783	-0.0056	-0.57%
2026-07-23	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9783	0.9783	0.9782	0.9782	0.0001	0.01%
2026-07-22	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9782	0.9782	0.9703	0.9703	0.0079	0.81%
2026-07-21	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9703	0.9703	0.9691	0.9691	0.0012	0.12%
2026-07-20	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9691	0.9691	0.9351	0.9351	0.0340	3.64%
2026-07-17	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9351	0.9351	0.9941	0.9941	-0.0590	-5.94%
2026-07-16	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9941	0.9941	0.9962	0.9962	-0.0021	-0.21%
2026-07-15	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9962	0.9962	0.9600	0.9600	0.0362	3.77%
2026-07-14	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9600	0.9600	0.9550	0.9550	0.0050	0.52%
2026-07-13	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9550	0.9550	0.9612	0.9612	-0.0062	-0.65%
2026-07-10	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9612	0.9612	0.9339	0.9339	0.0273	2.92%
2026-07-09	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9339	0.9339	0.9340	0.9340	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9340	0.9340	0.9444	0.9444	-0.0104	-1.10%
2026-07-07	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9444	0.9444	0.9776	0.9776	-0.0332	-3.52%
2026-07-06	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9776	0.9776	0.9569	0.9569	0.0207	2.16%
2026-07-03	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9569	0.9569	0.9161	0.9161	0.0408	4.45%
2026-07-02	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9161	0.9161	0.8763	0.8763	0.0398	4.54%
2026-07-01	026438	建信恒生生物科技指数A	0.8763	0.8763	0.8770	0.8770	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	026438	建信恒生生物科技指数A	0.8770	0.8770	0.8925	0.8925	-0.0155	-1.77%
2026-06-29	026438	建信恒生生物科技指数A	0.8925	0.8925	0.8404	0.8404	0.0521	6.20%
2026-06-26	026438	建信恒生生物科技指数A	0.8404	0.8404	0.8490	0.8490	-0.0086	-1.01%
2026-06-25	026438	建信恒生生物科技指数A	0.8490	0.8490	0.8533	0.8533	-0.0043	-0.50%
2026-06-24	026438	建信恒生生物科技指数A	0.8533	0.8533	0.8348	0.8348	0.0185	2.22%
2026-06-23	026438	建信恒生生物科技指数A	0.8348	0.8348	0.8300	0.8300	0.0048	0.58%
2026-06-22	026438	建信恒生生物科技指数A	0.8300	0.8300	0.8413	0.8413	-0.0113	-1.36%
2026-06-18	026438	建信恒生生物科技指数A	0.8413	0.8413	0.8253	0.8253	0.0160	1.94%
2026-06-17	026438	建信恒生生物科技指数A	0.8253	0.8253	0.8360	0.8360	-0.0107	-1.30%
2026-06-16	026438	建信恒生生物科技指数A	0.8360	0.8360	0.8529	0.8529	-0.0169	-2.02%
2026-06-15	026438	建信恒生生物科技指数A	0.8529	0.8529	0.8559	0.8559	-0.0030	-0.35%
2026-06-12	026438	建信恒生生物科技指数A	0.8559	0.8559	0.8313	0.8313	0.0246	2.96%
2026-06-11	026438	建信恒生生物科技指数A	0.8313	0.8313	0.8378	0.8378	-0.0065	-0.78%
2026-06-10	026438	建信恒生生物科技指数A	0.8378	0.8378	0.8256	0.8256	0.0122	1.48%
2026-06-09	026438	建信恒生生物科技指数A	0.8256	0.8256	0.8361	0.8361	-0.0105	-1.27%
2026-06-08	026438	建信恒生生物科技指数A	0.8361	0.8361	0.8598	0.8598	-0.0237	-2.76%
2026-06-05	026438	建信恒生生物科技指数A	0.8598	0.8598	0.8678	0.8678	-0.0080	-0.92%
2026-06-04	026438	建信恒生生物科技指数A	0.8678	0.8678	0.8768	0.8768	-0.0090	-1.03%
2026-06-03	026438	建信恒生生物科技指数A	0.8768	0.8768	0.9016	0.9016	-0.0248	-2.83%
2026-06-02	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9016	0.9016	0.9149	0.9149	-0.0133	-1.48%
2026-06-01	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9149	0.9149	0.9250	0.9250	-0.0101	-1.09%
2026-05-29	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9250	0.9250	0.8931	0.8931	0.0319	3.57%
2026-05-28	026438	建信恒生生物科技指数A	0.8931	0.8931	0.9291	0.9291	-0.0360	-4.03%
2026-05-27	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9291	0.9291	0.9349	0.9349	-0.0058	-0.62%
2026-05-26	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9349	0.9349	0.9419	0.9419	-0.0070	-0.74%
2026-05-25	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9419	0.9419	0.9425	0.9425	-0.0006	-0.06%
2026-05-22	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9425	0.9425	0.9420	0.9420	0.0005	0.05%
2026-05-21	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9420	0.9420	0.9326	0.9326	0.0094	1.01%
2026-05-20	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9326	0.9326	0.9291	0.9291	0.0035	0.38%
2026-05-19	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9291	0.9291	0.9348	0.9348	-0.0057	-0.61%
2026-05-18	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9348	0.9348	0.9587	0.9587	-0.0239	-2.56%
2026-05-15	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9587	0.9587	0.9778	0.9778	-0.0191	-1.95%
2026-05-14	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9778	0.9778	0.9963	0.9963	-0.0185	-1.86%
2026-05-13	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9963	0.9963	1.0067	1.0067	-0.0104	-1.04%
2026-05-12	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0067	1.0067	1.0105	1.0105	-0.0038	-0.38%
2026-05-11	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0105	1.0105	1.0097	1.0097	0.0008	0.08%
2026-05-08	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0097	1.0097	1.0254	1.0254	-0.0157	-1.53%
2026-04-30	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0152	1.0152	1.0144	1.0144	0.0008	0.08%
2026-04-29	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0144	1.0144	1.0128	1.0128	0.0016	0.16%
2026-04-28	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0128	1.0128	1.0124	1.0124	0.0004	0.04%
2026-04-27	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0124	1.0124	1.0243	1.0243	-0.0119	-1.18%
2026-04-24	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0243	1.0243	1.0198	1.0198	0.0045	0.44%
2026-04-23	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0198	1.0198	1.0592	1.0592	-0.0394	-3.86%
2026-04-22	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0592	1.0592	1.0692	1.0692	-0.0100	-0.94%
2026-04-21	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0692	1.0692	1.0770	1.0770	-0.0078	-0.72%
2026-04-20	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0770	1.0770	1.0850	1.0850	-0.0080	-0.74%
2026-04-17	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0850	1.0850	1.1030	1.1030	-0.0180	-1.66%
2026-04-16	026438	建信恒生生物科技指数A	1.1030	1.1030	1.0922	1.0922	0.0108	0.99%
2026-04-15	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0922	1.0922	1.0550	1.0550	0.0372	3.53%
2026-04-14	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0550	1.0550	1.0467	1.0467	0.0083	0.79%
2026-04-13	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0467	1.0467	1.0629	1.0629	-0.0162	-1.55%
2026-04-10	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0629	1.0629	1.0555	1.0555	0.0074	0.70%
2026-04-09	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0555	1.0555	1.0671	1.0671	-0.0116	-1.09%
2026-04-08	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0671	1.0671	1.0822	1.0822	-0.0151	-1.42%
2026-04-07	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0822	1.0822	1.0834	1.0834	-0.0012	-0.11%
2026-04-03	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0834	1.0834	1.0826	1.0826	0.0008	0.07%
2026-04-02	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0826	1.0826	1.0759	1.0759	0.0067	0.62%
2026-04-01	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0759	1.0759	1.0154	1.0154	0.0605	5.96%
2026-03-31	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0154	1.0154	1.0166	1.0166	-0.0012	-0.12%
2026-03-30	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0166	1.0166	1.0171	1.0171	-0.0005	-0.05%
2026-03-27	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0171	1.0171	0.9739	0.9739	0.0432	4.44%
2026-03-26	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9739	0.9739	0.9868	0.9868	-0.0129	-1.31%
2026-03-25	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9868	0.9868	0.9820	0.9820	0.0048	0.49%
2026-03-24	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9820	0.9820	0.9542	0.9542	0.0278	2.91%
2026-03-23	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9542	0.9542	0.9817	0.9817	-0.0275	-2.80%
2026-03-20	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9817	0.9817	0.9925	0.9925	-0.0108	-1.09%
2026-03-19	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9925	0.9925	1.0113	1.0113	-0.0188	-1.86%
2026-03-18	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0113	1.0113	1.0034	1.0034	0.0079	0.79%
2026-03-17	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0034	1.0034	1.0021	1.0021	0.0013	0.13%
2026-03-16	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0021	1.0021	0.9884	0.9884	0.0137	1.39%
2026-03-13	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9884	0.9884	0.9968	0.9968	-0.0084	-0.84%
2026-03-12	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9968	0.9968	1.0046	1.0046	-0.0078	-0.78%
2026-03-11	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0046	1.0046	1.0105	1.0105	-0.0059	-0.58%
2026-03-10	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0105	1.0105	1.0022	1.0022	0.0083	0.83%
2026-03-09	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0022	1.0022	1.0023	1.0023	-0.0001	-0.01%
2026-03-06	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0023	1.0023	0.9990	0.9990	0.0033	0.33%
2026-03-05	026438	建信恒生生物科技指数A	0.9990	0.9990	1.0000	1.0000	-0.0010	-0.10%
2026-03-04	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0000	1.0000	1.0003	1.0003	-0.0003	-0.03%
2026-03-03	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0003	1.0003	1.0006	1.0006	-0.0003	-0.03%
2026-03-02	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0006	1.0006	1.0005	1.0005	0.0001	0.01%
2026-02-27	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0005	1.0005	1.0004	1.0004	0.0001	0.01%
2026-02-26	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0004	1.0004	1.0003	1.0003	0.0001	0.01%
2026-02-25	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0003	1.0003	1.0003	1.0003	0.0000	0.00%
2026-02-24	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0003	1.0003	1.0000	1.0000	0.0003	0.03%
2026-02-13	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2026-02-11	026438	建信恒生生物科技指数A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%