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建信恒生生物科技指数A基金盘中实时估值(026438)

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今天最新净值 1.0376 -0.0141 -1.36% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0376
成立日期：2026-02-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.52亿元
基金公司：建信基金
基金经理：刘明辉

建信恒生生物科技指数A基金026438重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01801	信达生物	0.0000	9.80%	5.10%	0.4998%
06160	百济神州	0.0000	9.78%	2.29%	0.2240%
02269	药明生物	0.0000	9.54%	3.95%	0.3768%
02359	药明康德	0.0000	8.11%	9.74%	0.7899%
09926	康方生物	0.0000	7.06%	7.23%	0.5104%
01093	石药集团	0.0000	6.11%	0.60%	0.0367%
01177	中国生物制药	0.0000	4.95%	2.62%	0.1297%
03692	翰森制药	0.0000	4.89%	2.98%	0.1457%
01530	三生制药	0.0000	3.73%	3.54%	0.1320%
06990	科伦博泰生物	0.0000	3.08%	5.53%	0.1703%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
67.05%		3.0153%		%

建信恒生生物科技指数A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.62%	3.39%
2026-09-15	-1.36%	3.39%
2026-09-14	3.56%	3.39%
2026-09-11	-1.32%	3.39%
2026-09-10	-2.60%	3.39%
2026-09-09	-1.71%	3.39%
2026-09-08	0.96%	3.39%
2026-09-07	-1.28%	3.39%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

建信恒生生物科技指数A基金026438实时估值图

建信恒生生物科技指数A基金026438实时估值图

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建信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信中国制造2025股票A	1.6310	3.5800%
建信卓越成长一年持有混合A	1.3800	3.4141%
建信卓越成长一年持有混合C	1.3572	3.4141%
建信创新驱动混合	1.2280	3.2229%
建信创新中国混合	7.5566	3.1193%
建信科技创新混合A	2.1026	3.0047%
建信科技创新混合C	2.0389	3.0047%
建信高端装备股票A	1.5998	2.7172%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%