| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 6.85% | 1.38% | 1.43% | 7.88% | 12.16% | 130.62% | 82.51% | 200.39% |
| 同类排名 | 731/2136 | 986/2169 | 82/2161 | 98/2146 | 670/2119 | 246/2038 | 274/1972 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.8694 | 0.83% |
| 2026-09-17 | 1.8541 | 1.05% |
| 2026-09-16 | 1.8349 | 1.65% |
| 2026-09-15 | 1.8051 | -2.76% |
| 2026-09-14 | 1.8550 | 0.60% |
| 2026-09-11 | 1.8440 | -2.06% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-10-18 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2016-09-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.52745份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603041 | 美思德 | 0.0000 | 1.21% | 5.55% |
| 603102 | 百合股份 | 0.0000 | 1.19% | 4.75% |
| 688067 | 爱威科技 | 0.0000 | 1.19% | 7.49% |
| 688468 | 科美诊断 | 0.0000 | 1.19% | 4.86% |
| 600616 | 金枫酒业 | 0.0000 | 1.18% | 4.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信科技智选股票型发起A | 1.7451 | 4.94% |
| 建信科技智选股票型发起C | 1.7396 | 4.94% |
| 建信高端装备股票A | 1.8855 | 3.50% |
| 建信高端装备股票C | 1.8462 | 3.50% |
| 科创价值 | 1.5054 | 3.28% |
| 建信上证智选科创板创新价值ETF联接A | 1.3521 | 3.19% |
| 建信上证智选科创板创新价值ETF联接C | 1.3470 | 3.19% |
| 科200F | 1.2725 | 3.13% |
| 科创综 | 1.5466 | 3.10% |
| 建信改革红利股票A | 6.0040 | 2.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
