建信灵活配置混合A(建信安心保本)基金净值查询(000270)
今天最新净值
1.8550
0.0110 0.60%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9604
0.0261 1.3491%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8334
- 成立日期：2013-09-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：11.859亿份
- 最近份额：0.9045亿
- 最近资产：2.49亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：叶乐天 郭志腾
近一月建信灵活配置混合A|建信安心保本基金净值查询
近一月,建信灵活配置混合A(000270)基金累计收益率2.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000270 |
建信灵活配置混合A |
1.8051 |
2.7572 |
1.8550 |
2.8334 |
-0.0499 |
-2.76% |
| 2026-09-14 |
000270 |
建信灵活配置混合A |
1.8550 |
2.8334 |
1.8440 |
2.8166 |
0.0110 |
0.60% |
| 2026-09-11 |
000270 |
建信灵活配置混合A |
1.8440 |
2.8166 |
1.8820 |
2.8747 |
-0.0380 |
-2.06% |
| 2026-09-10 |
000270 |
建信灵活配置混合A |
1.8820 |
2.8747 |
1.9096 |
2.9168 |
-0.0276 |
-1.47% |
| 2026-09-09 |
000270 |
建信灵活配置混合A |
1.9096 |
2.9168 |
1.9210 |
2.9342 |
-0.0114 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
000270 |
建信灵活配置混合A |
1.9210 |
2.9342 |
1.8991 |
2.9008 |
0.0219 |
1.15% |
| 2026-09-07 |
000270 |
建信灵活配置混合A |
1.8991 |
2.9008 |
1.8854 |
2.8798 |
0.0137 |
0.73% |
| 2026-09-04 |
000270 |
建信灵活配置混合A |
1.8854 |
2.8798 |
1.8806 |
2.8725 |
0.0048 |
0.26% |
| 2026-09-03 |
000270 |
建信灵活配置混合A |
1.8806 |
2.8725 |
1.9064 |
2.9119 |
-0.0258 |
-1.37% |
| 2026-09-02 |
000270 |
建信灵活配置混合A |
1.9064 |
2.9119 |
1.9103 |
2.9179 |
-0.0039 |
-0.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
000270 |
建信灵活配置混合A |
1.9103 |
2.9179 |
1.8957 |
2.8956 |
0.0146 |
0.77% |
| 2026-08-31 |
000270 |
建信灵活配置混合A |
1.8957 |
2.8956 |
1.8657 |
2.8498 |
0.0300 |
1.61% |
| 2026-08-28 |
000270 |
建信灵活配置混合A |
1.8657 |
2.8498 |
1.8512 |
2.8276 |
0.0145 |
0.78% |
| 2026-08-27 |
000270 |
建信灵活配置混合A |
1.8512 |
2.8276 |
1.8554 |
2.8340 |
-0.0042 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
000270 |
建信灵活配置混合A |
1.8554 |
2.8340 |
1.8580 |
2.8380 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2026-08-25 |
000270 |
建信灵活配置混合A |
1.8580 |
2.8380 |
1.8119 |
2.7676 |
0.0461 |
2.54% |
| 2026-08-24 |
000270 |
建信灵活配置混合A |
1.8119 |
2.7676 |
1.8317 |
2.7978 |
-0.0198 |
-1.08% |
| 2026-08-21 |
000270 |
建信灵活配置混合A |
1.8317 |
2.7978 |
1.8365 |
2.8052 |
-0.0048 |
-0.26% |
| 2026-08-20 |
000270 |
建信灵活配置混合A |
1.8365 |
2.8052 |
1.7946 |
2.7412 |
0.0419 |
2.33% |
| 2026-08-19 |
000270 |
建信灵活配置混合A |
1.7946 |
2.7412 |
1.8431 |
2.8152 |
-0.0485 |
-2.63% |
| 2026-08-18 |
000270 |
建信灵活配置混合A |
1.8431 |
2.8152 |
1.8492 |
2.8246 |
-0.0061 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
000270 |
建信灵活配置混合A |
1.8492 |
2.8246 |
1.8157 |
2.7734 |
0.0335 |
1.85% |
