建信灵活配置混合A(建信安心保本)基金净值查询(000270)
今天最新净值
1.8051
-0.0499 -2.76%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9604
0.0261 1.3491%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7572
- 成立日期：2013-09-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：11.859亿份
- 最近份额：0.9045亿
- 最近资产：2.49亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：叶乐天 郭志腾
近一周建信灵活配置混合A|建信安心保本基金净值查询
近一周,建信灵活配置混合A(000270)基金累计收益率-6.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000270 |
建信灵活配置混合A |
1.8349 |
2.8027 |
1.8051 |
2.7572 |
0.0298 |
1.65% |
| 2026-09-15 |
000270 |
建信灵活配置混合A |
1.8051 |
2.7572 |
1.8550 |
2.8334 |
-0.0499 |
-2.76% |
| 2026-09-14 |
000270 |
建信灵活配置混合A |
1.8550 |
2.8334 |
1.8440 |
2.8166 |
0.0110 |
0.60% |
| 2026-09-11 |
000270 |
建信灵活配置混合A |
1.8440 |
2.8166 |
1.8820 |
2.8747 |
-0.0380 |
-2.06% |
| 2026-09-10 |
000270 |
建信灵活配置混合A |
1.8820 |
2.8747 |
1.9096 |
2.9168 |
-0.0276 |
-1.47% |
