建信恒生生物科技指数C基金净值查询(026439)
今天最新净值
1.0504
0.0361 3.56%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0504
- 成立日期：2026-02-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.81亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：刘明辉
近一月,建信恒生生物科技指数C(026439)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026439 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0141 |
-1.36% |
| 2026-09-14 |
026439 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0361 |
3.56% |
| 2026-09-11 |
026439 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0135 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
026439 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0268 |
-2.61% |
| 2026-09-09 |
026439 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0181 |
-1.72% |
| 2026-09-08 |
026439 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0727 |
1.0727 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0102 |
0.96% |
| 2026-09-07 |
026439 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0136 |
-1.28% |
| 2026-09-04 |
026439 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
026439 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0183 |
1.73% |
| 2026-09-02 |
026439 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0065 |
0.62% |
|
|
| 2026-09-01 |
026439 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
026439 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0374 |
-3.54% |
| 2026-08-28 |
026439 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0951 |
1.0951 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0120 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
026439 |
建信恒生生物科技指数C |
1.1071 |
1.1071 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0080 |
0.73% |
| 2026-08-26 |
026439 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0991 |
1.0991 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0099 |
0.91% |
| 2026-08-25 |
026439 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0260 |
2.45% |
| 2026-08-24 |
026439 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0281 |
-2.57% |
| 2026-08-21 |
026439 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0913 |
1.0913 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
026439 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0405 |
3.86% |
| 2026-08-19 |
026439 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0062 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
026439 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0154 |
1.48% |
| 2026-08-17 |
026439 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0065 |
0.63% |
