建信恒生生物科技指数C基金净值查询(026439)

今天最新净值 1.0504 0.0361 3.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0504
成立日期：2026-02-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.81亿元
基金公司：建信基金
基金经理：刘明辉

近一季建信恒生生物科技指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信恒生生物科技指数C(026439)基金累计收益率21.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026439	建信恒生生物科技指数C	1.0363	1.0363	1.0504	1.0504	-0.0141	-1.36%
2026-09-14	026439	建信恒生生物科技指数C	1.0504	1.0504	1.0143	1.0143	0.0361	3.56%
2026-09-11	026439	建信恒生生物科技指数C	1.0143	1.0143	1.0278	1.0278	-0.0135	-1.31%
2026-09-10	026439	建信恒生生物科技指数C	1.0278	1.0278	1.0546	1.0546	-0.0268	-2.61%
2026-09-09	026439	建信恒生生物科技指数C	1.0546	1.0546	1.0727	1.0727	-0.0181	-1.72%
2026-09-08	026439	建信恒生生物科技指数C	1.0727	1.0727	1.0625	1.0625	0.0102	0.96%
2026-09-07	026439	建信恒生生物科技指数C	1.0625	1.0625	1.0761	1.0761	-0.0136	-1.28%
2026-09-04	026439	建信恒生生物科技指数C	1.0761	1.0761	1.0767	1.0767	-0.0006	-0.06%
2026-09-03	026439	建信恒生生物科技指数C	1.0767	1.0767	1.0584	1.0584	0.0183	1.73%
2026-09-02	026439	建信恒生生物科技指数C	1.0584	1.0584	1.0519	1.0519	0.0065	0.62%

2026-09-01	026439	建信恒生生物科技指数C	1.0519	1.0519	1.0577	1.0577	-0.0058	-0.55%
2026-08-31	026439	建信恒生生物科技指数C	1.0577	1.0577	1.0951	1.0951	-0.0374	-3.54%
2026-08-28	026439	建信恒生生物科技指数C	1.0951	1.0951	1.1071	1.1071	-0.0120	-1.08%
2026-08-27	026439	建信恒生生物科技指数C	1.1071	1.1071	1.0991	1.0991	0.0080	0.73%
2026-08-26	026439	建信恒生生物科技指数C	1.0991	1.0991	1.0892	1.0892	0.0099	0.91%
2026-08-25	026439	建信恒生生物科技指数C	1.0892	1.0892	1.0632	1.0632	0.0260	2.45%
2026-08-24	026439	建信恒生生物科技指数C	1.0632	1.0632	1.0913	1.0913	-0.0281	-2.57%
2026-08-21	026439	建信恒生生物科技指数C	1.0913	1.0913	1.0895	1.0895	0.0018	0.17%
2026-08-20	026439	建信恒生生物科技指数C	1.0895	1.0895	1.0490	1.0490	0.0405	3.86%
2026-08-19	026439	建信恒生生物科技指数C	1.0490	1.0490	1.0552	1.0552	-0.0062	-0.59%
2026-08-18	026439	建信恒生生物科技指数C	1.0552	1.0552	1.0398	1.0398	0.0154	1.48%
2026-08-17	026439	建信恒生生物科技指数C	1.0398	1.0398	1.0333	1.0333	0.0065	0.63%
2026-08-14	026439	建信恒生生物科技指数C	1.0333	1.0333	1.0587	1.0587	-0.0254	-2.46%
2026-08-13	026439	建信恒生生物科技指数C	1.0587	1.0587	1.0512	1.0512	0.0075	0.71%
2026-08-12	026439	建信恒生生物科技指数C	1.0512	1.0512	1.0570	1.0570	-0.0058	-0.55%

2026-08-11	026439	建信恒生生物科技指数C	1.0570	1.0570	1.0517	1.0517	0.0053	0.50%
2026-08-10	026439	建信恒生生物科技指数C	1.0517	1.0517	1.0369	1.0369	0.0148	1.43%
2026-08-07	026439	建信恒生生物科技指数C	1.0369	1.0369	0.9837	0.9837	0.0532	5.41%
2026-08-06	026439	建信恒生生物科技指数C	0.9837	0.9837	0.9786	0.9786	0.0051	0.52%
2026-08-05	026439	建信恒生生物科技指数C	0.9786	0.9786	0.9688	0.9688	0.0098	1.01%
2026-08-04	026439	建信恒生生物科技指数C	0.9688	0.9688	0.9461	0.9461	0.0227	2.40%
2026-08-03	026439	建信恒生生物科技指数C	0.9461	0.9461	0.9547	0.9547	-0.0086	-0.90%
2026-07-31	026439	建信恒生生物科技指数C	0.9547	0.9547	0.9525	0.9525	0.0022	0.23%
2026-07-30	026439	建信恒生生物科技指数C	0.9525	0.9525	0.9749	0.9749	-0.0224	-2.30%
2026-07-29	026439	建信恒生生物科技指数C	0.9749	0.9749	0.9648	0.9648	0.0101	1.05%
2026-07-28	026439	建信恒生生物科技指数C	0.9648	0.9648	0.9676	0.9676	-0.0028	-0.29%
2026-07-27	026439	建信恒生生物科技指数C	0.9676	0.9676	0.9718	0.9718	-0.0042	-0.43%
2026-07-24	026439	建信恒生生物科技指数C	0.9718	0.9718	0.9774	0.9774	-0.0056	-0.57%
2026-07-23	026439	建信恒生生物科技指数C	0.9774	0.9774	0.9773	0.9773	0.0001	0.01%
2026-07-22	026439	建信恒生生物科技指数C	0.9773	0.9773	0.9694	0.9694	0.0079	0.81%
2026-07-21	026439	建信恒生生物科技指数C	0.9694	0.9694	0.9682	0.9682	0.0012	0.12%
2026-07-20	026439	建信恒生生物科技指数C	0.9682	0.9682	0.9342	0.9342	0.0340	3.64%
2026-07-17	026439	建信恒生生物科技指数C	0.9342	0.9342	0.9932	0.9932	-0.0590	-5.94%
2026-07-16	026439	建信恒生生物科技指数C	0.9932	0.9932	0.9953	0.9953	-0.0021	-0.21%
2026-07-15	026439	建信恒生生物科技指数C	0.9953	0.9953	0.9592	0.9592	0.0361	3.76%
2026-07-14	026439	建信恒生生物科技指数C	0.9592	0.9592	0.9541	0.9541	0.0051	0.53%
2026-07-13	026439	建信恒生生物科技指数C	0.9541	0.9541	0.9603	0.9603	-0.0062	-0.65%
2026-07-10	026439	建信恒生生物科技指数C	0.9603	0.9603	0.9331	0.9331	0.0272	2.92%
2026-07-09	026439	建信恒生生物科技指数C	0.9331	0.9331	0.9332	0.9332	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	026439	建信恒生生物科技指数C	0.9332	0.9332	0.9436	0.9436	-0.0104	-1.10%
2026-07-07	026439	建信恒生生物科技指数C	0.9436	0.9436	0.9768	0.9768	-0.0332	-3.52%
2026-07-06	026439	建信恒生生物科技指数C	0.9768	0.9768	0.9561	0.9561	0.0207	2.17%
2026-07-03	026439	建信恒生生物科技指数C	0.9561	0.9561	0.9154	0.9154	0.0407	4.45%
2026-07-02	026439	建信恒生生物科技指数C	0.9154	0.9154	0.8756	0.8756	0.0398	4.55%
2026-07-01	026439	建信恒生生物科技指数C	0.8756	0.8756	0.8763	0.8763	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	026439	建信恒生生物科技指数C	0.8763	0.8763	0.8917	0.8917	-0.0154	-1.76%
2026-06-29	026439	建信恒生生物科技指数C	0.8917	0.8917	0.8397	0.8397	0.0520	6.19%
2026-06-26	026439	建信恒生生物科技指数C	0.8397	0.8397	0.8483	0.8483	-0.0086	-1.01%
2026-06-25	026439	建信恒生生物科技指数C	0.8483	0.8483	0.8526	0.8526	-0.0043	-0.50%
2026-06-24	026439	建信恒生生物科技指数C	0.8526	0.8526	0.8341	0.8341	0.0185	2.22%
2026-06-23	026439	建信恒生生物科技指数C	0.8341	0.8341	0.8294	0.8294	0.0047	0.57%
2026-06-22	026439	建信恒生生物科技指数C	0.8294	0.8294	0.8407	0.8407	-0.0113	-1.36%
2026-06-18	026439	建信恒生生物科技指数C	0.8407	0.8407	0.8246	0.8246	0.0161	1.95%
2026-06-17	026439	建信恒生生物科技指数C	0.8246	0.8246	0.8354	0.8354	-0.0108	-1.31%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%