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建信恒生生物科技指数C基金净值查询(026439)

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今天最新净值 1.0504 0.0361 3.56% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0504
  • 成立日期：2026-02-11
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.81亿元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：刘明辉
近一年建信恒生生物科技指数C基金净值查询
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近一年,建信恒生生物科技指数C(026439)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0363 1.0363 1.0504 1.0504 -0.0141 -1.36%
2026-09-14 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0504 1.0504 1.0143 1.0143 0.0361 3.56%
2026-09-11 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0143 1.0143 1.0278 1.0278 -0.0135 -1.31%
2026-09-10 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0278 1.0278 1.0546 1.0546 -0.0268 -2.61%
2026-09-09 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0546 1.0546 1.0727 1.0727 -0.0181 -1.72%
2026-09-08 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0727 1.0727 1.0625 1.0625 0.0102 0.96%
2026-09-07 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0625 1.0625 1.0761 1.0761 -0.0136 -1.28%
2026-09-04 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0761 1.0761 1.0767 1.0767 -0.0006 -0.06%
2026-09-03 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0767 1.0767 1.0584 1.0584 0.0183 1.73%
2026-09-02 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0584 1.0584 1.0519 1.0519 0.0065 0.62%
2026-09-01 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0519 1.0519 1.0577 1.0577 -0.0058 -0.55%
2026-08-31 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0577 1.0577 1.0951 1.0951 -0.0374 -3.54%
2026-08-28 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0951 1.0951 1.1071 1.1071 -0.0120 -1.08%
2026-08-27 026439 建信恒生生物科技指数C 1.1071 1.1071 1.0991 1.0991 0.0080 0.73%
2026-08-26 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0991 1.0991 1.0892 1.0892 0.0099 0.91%
2026-08-25 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0892 1.0892 1.0632 1.0632 0.0260 2.45%
2026-08-24 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0632 1.0632 1.0913 1.0913 -0.0281 -2.57%
2026-08-21 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0913 1.0913 1.0895 1.0895 0.0018 0.17%
2026-08-20 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0895 1.0895 1.0490 1.0490 0.0405 3.86%
2026-08-19 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0490 1.0490 1.0552 1.0552 -0.0062 -0.59%
2026-08-18 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0552 1.0552 1.0398 1.0398 0.0154 1.48%
2026-08-17 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0398 1.0398 1.0333 1.0333 0.0065 0.63%
2026-08-14 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0333 1.0333 1.0587 1.0587 -0.0254 -2.46%
2026-08-13 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0587 1.0587 1.0512 1.0512 0.0075 0.71%
2026-08-12 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0512 1.0512 1.0570 1.0570 -0.0058 -0.55%
2026-08-11 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0570 1.0570 1.0517 1.0517 0.0053 0.50%
2026-08-10 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0517 1.0517 1.0369 1.0369 0.0148 1.43%
2026-08-07 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0369 1.0369 0.9837 0.9837 0.0532 5.41%
2026-08-06 026439 建信恒生生物科技指数C 0.9837 0.9837 0.9786 0.9786 0.0051 0.52%
2026-08-05 026439 建信恒生生物科技指数C 0.9786 0.9786 0.9688 0.9688 0.0098 1.01%
2026-08-04 026439 建信恒生生物科技指数C 0.9688 0.9688 0.9461 0.9461 0.0227 2.40%
2026-08-03 026439 建信恒生生物科技指数C 0.9461 0.9461 0.9547 0.9547 -0.0086 -0.90%
2026-07-31 026439 建信恒生生物科技指数C 0.9547 0.9547 0.9525 0.9525 0.0022 0.23%
2026-07-30 026439 建信恒生生物科技指数C 0.9525 0.9525 0.9749 0.9749 -0.0224 -2.30%
2026-07-29 026439 建信恒生生物科技指数C 0.9749 0.9749 0.9648 0.9648 0.0101 1.05%
2026-07-28 026439 建信恒生生物科技指数C 0.9648 0.9648 0.9676 0.9676 -0.0028 -0.29%
2026-07-27 026439 建信恒生生物科技指数C 0.9676 0.9676 0.9718 0.9718 -0.0042 -0.43%
2026-07-24 026439 建信恒生生物科技指数C 0.9718 0.9718 0.9774 0.9774 -0.0056 -0.57%
2026-07-23 026439 建信恒生生物科技指数C 0.9774 0.9774 0.9773 0.9773 0.0001 0.01%
2026-07-22 026439 建信恒生生物科技指数C 0.9773 0.9773 0.9694 0.9694 0.0079 0.81%
2026-07-21 026439 建信恒生生物科技指数C 0.9694 0.9694 0.9682 0.9682 0.0012 0.12%
2026-07-20 026439 建信恒生生物科技指数C 0.9682 0.9682 0.9342 0.9342 0.0340 3.64%
2026-07-17 026439 建信恒生生物科技指数C 0.9342 0.9342 0.9932 0.9932 -0.0590 -5.94%
2026-07-16 026439 建信恒生生物科技指数C 0.9932 0.9932 0.9953 0.9953 -0.0021 -0.21%
2026-07-15 026439 建信恒生生物科技指数C 0.9953 0.9953 0.9592 0.9592 0.0361 3.76%
2026-07-14 026439 建信恒生生物科技指数C 0.9592 0.9592 0.9541 0.9541 0.0051 0.53%
2026-07-13 026439 建信恒生生物科技指数C 0.9541 0.9541 0.9603 0.9603 -0.0062 -0.65%
2026-07-10 026439 建信恒生生物科技指数C 0.9603 0.9603 0.9331 0.9331 0.0272 2.92%
2026-07-09 026439 建信恒生生物科技指数C 0.9331 0.9331 0.9332 0.9332 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 026439 建信恒生生物科技指数C 0.9332 0.9332 0.9436 0.9436 -0.0104 -1.10%
2026-07-07 026439 建信恒生生物科技指数C 0.9436 0.9436 0.9768 0.9768 -0.0332 -3.52%
2026-07-06 026439 建信恒生生物科技指数C 0.9768 0.9768 0.9561 0.9561 0.0207 2.17%
2026-07-03 026439 建信恒生生物科技指数C 0.9561 0.9561 0.9154 0.9154 0.0407 4.45%
2026-07-02 026439 建信恒生生物科技指数C 0.9154 0.9154 0.8756 0.8756 0.0398 4.55%
2026-07-01 026439 建信恒生生物科技指数C 0.8756 0.8756 0.8763 0.8763 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 026439 建信恒生生物科技指数C 0.8763 0.8763 0.8917 0.8917 -0.0154 -1.76%
2026-06-29 026439 建信恒生生物科技指数C 0.8917 0.8917 0.8397 0.8397 0.0520 6.19%
2026-06-26 026439 建信恒生生物科技指数C 0.8397 0.8397 0.8483 0.8483 -0.0086 -1.01%
2026-06-25 026439 建信恒生生物科技指数C 0.8483 0.8483 0.8526 0.8526 -0.0043 -0.50%
2026-06-24 026439 建信恒生生物科技指数C 0.8526 0.8526 0.8341 0.8341 0.0185 2.22%
2026-06-23 026439 建信恒生生物科技指数C 0.8341 0.8341 0.8294 0.8294 0.0047 0.57%
2026-06-22 026439 建信恒生生物科技指数C 0.8294 0.8294 0.8407 0.8407 -0.0113 -1.36%
2026-06-18 026439 建信恒生生物科技指数C 0.8407 0.8407 0.8246 0.8246 0.0161 1.95%
2026-06-17 026439 建信恒生生物科技指数C 0.8246 0.8246 0.8354 0.8354 -0.0108 -1.31%
2026-06-16 026439 建信恒生生物科技指数C 0.8354 0.8354 0.8523 0.8523 -0.0169 -2.02%
2026-06-15 026439 建信恒生生物科技指数C 0.8523 0.8523 0.8552 0.8552 -0.0029 -0.34%
2026-06-12 026439 建信恒生生物科技指数C 0.8552 0.8552 0.8307 0.8307 0.0245 2.95%
2026-06-11 026439 建信恒生生物科技指数C 0.8307 0.8307 0.8372 0.8372 -0.0065 -0.78%
2026-06-10 026439 建信恒生生物科技指数C 0.8372 0.8372 0.8250 0.8250 0.0122 1.48%
2026-06-09 026439 建信恒生生物科技指数C 0.8250 0.8250 0.8355 0.8355 -0.0105 -1.27%
2026-06-08 026439 建信恒生生物科技指数C 0.8355 0.8355 0.8592 0.8592 -0.0237 -2.76%
2026-06-05 026439 建信恒生生物科技指数C 0.8592 0.8592 0.8672 0.8672 -0.0080 -0.92%
2026-06-04 026439 建信恒生生物科技指数C 0.8672 0.8672 0.8762 0.8762 -0.0090 -1.03%
2026-06-03 026439 建信恒生生物科技指数C 0.8762 0.8762 0.9010 0.9010 -0.0248 -2.83%
2026-06-02 026439 建信恒生生物科技指数C 0.9010 0.9010 0.9143 0.9143 -0.0133 -1.48%
2026-06-01 026439 建信恒生生物科技指数C 0.9143 0.9143 0.9244 0.9244 -0.0101 -1.09%
2026-05-29 026439 建信恒生生物科技指数C 0.9244 0.9244 0.8925 0.8925 0.0319 3.57%
2026-05-28 026439 建信恒生生物科技指数C 0.8925 0.8925 0.9285 0.9285 -0.0360 -4.03%
2026-05-27 026439 建信恒生生物科技指数C 0.9285 0.9285 0.9343 0.9343 -0.0058 -0.62%
2026-05-26 026439 建信恒生生物科技指数C 0.9343 0.9343 0.9413 0.9413 -0.0070 -0.74%
2026-05-25 026439 建信恒生生物科技指数C 0.9413 0.9413 0.9419 0.9419 -0.0006 -0.06%
2026-05-22 026439 建信恒生生物科技指数C 0.9419 0.9419 0.9414 0.9414 0.0005 0.05%
2026-05-21 026439 建信恒生生物科技指数C 0.9414 0.9414 0.9320 0.9320 0.0094 1.01%
2026-05-20 026439 建信恒生生物科技指数C 0.9320 0.9320 0.9285 0.9285 0.0035 0.38%
2026-05-19 026439 建信恒生生物科技指数C 0.9285 0.9285 0.9342 0.9342 -0.0057 -0.61%
2026-05-18 026439 建信恒生生物科技指数C 0.9342 0.9342 0.9582 0.9582 -0.0240 -2.57%
2026-05-15 026439 建信恒生生物科技指数C 0.9582 0.9582 0.9772 0.9772 -0.0190 -1.94%
2026-05-14 026439 建信恒生生物科技指数C 0.9772 0.9772 0.9957 0.9957 -0.0185 -1.86%
2026-05-13 026439 建信恒生生物科技指数C 0.9957 0.9957 1.0061 1.0061 -0.0104 -1.04%
2026-05-12 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0061 1.0061 1.0099 1.0099 -0.0038 -0.38%
2026-05-11 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0099 1.0099 1.0092 1.0092 0.0007 0.07%
2026-05-08 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0092 1.0092 1.0248 1.0248 -0.0156 -1.52%
2026-04-30 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0147 1.0147 1.0139 1.0139 0.0008 0.08%
2026-04-29 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0139 1.0139 1.0123 1.0123 0.0016 0.16%
2026-04-28 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0123 1.0123 1.0120 1.0120 0.0003 0.03%
2026-04-27 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0120 1.0120 1.0238 1.0238 -0.0118 -1.17%
2026-04-24 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0238 1.0238 1.0193 1.0193 0.0045 0.44%
2026-04-23 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0193 1.0193 1.0587 1.0587 -0.0394 -3.87%
2026-04-22 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0587 1.0587 1.0687 1.0687 -0.0100 -0.94%
2026-04-21 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0687 1.0687 1.0765 1.0765 -0.0078 -0.72%
2026-04-20 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0765 1.0765 1.0846 1.0846 -0.0081 -0.75%
2026-04-17 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0846 1.0846 1.1025 1.1025 -0.0179 -1.65%
2026-04-16 026439 建信恒生生物科技指数C 1.1025 1.1025 1.0917 1.0917 0.0108 0.99%
2026-04-15 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0917 1.0917 1.0546 1.0546 0.0371 3.52%
2026-04-14 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0546 1.0546 1.0462 1.0462 0.0084 0.80%
2026-04-13 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0462 1.0462 1.0625 1.0625 -0.0163 -1.56%
2026-04-10 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0625 1.0625 1.0551 1.0551 0.0074 0.70%
2026-04-09 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0551 1.0551 1.0667 1.0667 -0.0116 -1.09%
2026-04-08 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0667 1.0667 1.0819 1.0819 -0.0152 -1.42%
2026-04-07 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0819 1.0819 1.0830 1.0830 -0.0011 -0.10%
2026-04-03 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0830 1.0830 1.0822 1.0822 0.0008 0.07%
2026-04-02 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0822 1.0822 1.0755 1.0755 0.0067 0.62%
2026-04-01 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0755 1.0755 1.0150 1.0150 0.0605 5.96%
2026-03-31 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0150 1.0150 1.0163 1.0163 -0.0013 -0.13%
2026-03-30 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0163 1.0163 1.0168 1.0168 -0.0005 -0.05%
2026-03-27 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0168 1.0168 0.9736 0.9736 0.0432 4.44%
2026-03-26 026439 建信恒生生物科技指数C 0.9736 0.9736 0.9865 0.9865 -0.0129 -1.31%
2026-03-25 026439 建信恒生生物科技指数C 0.9865 0.9865 0.9817 0.9817 0.0048 0.49%
2026-03-24 026439 建信恒生生物科技指数C 0.9817 0.9817 0.9539 0.9539 0.0278 2.91%
2026-03-23 026439 建信恒生生物科技指数C 0.9539 0.9539 0.9814 0.9814 -0.0275 -2.80%
2026-03-20 026439 建信恒生生物科技指数C 0.9814 0.9814 0.9923 0.9923 -0.0109 -1.10%
2026-03-19 026439 建信恒生生物科技指数C 0.9923 0.9923 1.0111 1.0111 -0.0188 -1.86%
2026-03-18 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0111 1.0111 1.0032 1.0032 0.0079 0.79%
2026-03-17 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0032 1.0032 1.0019 1.0019 0.0013 0.13%
2026-03-16 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0019 1.0019 0.9882 0.9882 0.0137 1.39%
2026-03-13 026439 建信恒生生物科技指数C 0.9882 0.9882 0.9966 0.9966 -0.0084 -0.84%
2026-03-12 026439 建信恒生生物科技指数C 0.9966 0.9966 1.0044 1.0044 -0.0078 -0.78%
2026-03-11 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0044 1.0044 1.0103 1.0103 -0.0059 -0.58%
2026-03-10 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0103 1.0103 1.0020 1.0020 0.0083 0.83%
2026-03-09 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0020 1.0020 1.0021 1.0021 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0021 1.0021 0.9989 0.9989 0.0032 0.32%
2026-03-05 026439 建信恒生生物科技指数C 0.9989 0.9989 0.9999 0.9999 -0.0010 -0.10%
2026-03-04 026439 建信恒生生物科技指数C 0.9999 0.9999 1.0001 1.0001 -0.0002 -0.02%
2026-03-03 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0001 1.0001 1.0004 1.0004 -0.0003 -0.03%
2026-03-02 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 0.0000 0.00%
2026-02-27 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0004 1.0004 1.0002 1.0002 0.0002 0.02%
2026-02-26 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0002 1.0002 1.0003 1.0003 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2026-02-24 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
2026-02-13 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2026-02-11 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 4.09%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.79%
科创综 1.5009 3.46%
建信电子行业股票A 2.6131 3.26%
建信电子行业股票C 2.5781 3.26%
建信社会责任混合A 4.5640 3.21%
科200F 1.2359 3.20%
建信互联网 2.1130 3.17%
科创价值 1.4586 3.07%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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