基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C(天弘中债1-5年政策性金融债C)(020791)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0585 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0965
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.2041亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：
基金经理：刘洋

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-20	2026-07-20	2026-07-21	每份派现金0.0069元
2026-04-23	2026-04-23	2026-04-24	每份派现金0.0028元
2026-03-02	2026-03-02	2026-03-03	每份派现金0.0047元
2025-12-15	2025-12-15	2025-12-16	每份派现金0.0010元
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	每份派现金0.0051元
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-18	每份派现金0.0051元
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-18	每份派现金0.0014元
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	每份派现金0.0012元
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	每份派现金0.0035元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-19	每份派现金0.0042元
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	每份派现金0.0021元

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%