中加丰享纯债债券(003445)基金分红送配

今天最新净值 1.0085 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3408
成立日期：2016-11-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：60.7136亿
最近资产：61.09亿
基金公司：中加基金
基金经理：王霈

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-20	2026-07-20	2026-07-21	每份派现金0.0050元
2026-04-24	2026-04-24	2026-04-27	每份派现金0.0078元
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	每份派现金0.0050元
2025-08-13	2025-08-13	2025-08-14	每份派现金0.0080元
2025-05-15	2025-05-15	2025-05-16	每份派现金0.0045元
2025-02-17	2025-02-17	2025-02-18	每份派现金0.0060元
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	每份派现金0.0060元
2024-09-11	2024-09-11	2024-09-12	每份派现金0.0050元
2024-07-10	2024-07-10	2024-07-11	每份派现金0.0090元
2024-05-10	2024-05-10	2024-05-13	每份派现金0.0120元
2024-02-07	2024-02-07	2024-02-08	每份派现金0.0120元
2023-11-15	2023-11-15	2023-11-16	每份派现金0.0070元
2022-11-07	2022-11-07	2022-11-08	每份派现金0.0100元
2022-08-11	2022-08-11	2022-08-12	每份派现金0.0080元
2022-05-12	2022-05-12	2022-05-13	每份派现金0.0090元
2022-02-23	2022-02-23	2022-02-24	每份派现金0.0100元
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-26	每份派现金0.0100元
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	每份派现金0.0050元
2021-02-24	2021-02-24	2021-02-25	每份派现金0.0040元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	每份派现金0.0500元
2019-08-28	2019-08-28	2019-08-29	每份派现金0.0300元
2018-11-26	2018-11-26	2018-11-27	每份派现金0.0037元
2018-10-22	2018-10-22	2018-10-23	每份派现金0.0024元
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-26	每份派现金0.0035元
2018-08-17	2018-08-17	2018-08-20	每份派现金0.0055元
2018-05-15	2018-05-15	2018-05-16	每份派现金0.0039元
2018-04-13	2018-04-13	2018-04-16	每份派现金0.0040元
2018-03-09	2018-03-09	2018-03-12	每份派现金0.0042元
2018-02-12	2018-02-12	2018-02-13	每份派现金0.0033元
2018-01-18	2018-01-18	2018-01-19	每份派现金0.0033元
2017-12-27	2017-12-27	2017-12-28	每份派现金0.0025元
2017-10-20	2017-10-20	2017-10-23	每份派现金0.0025元
2017-09-26	2017-09-26	2017-09-27	每份派现金0.0040元
2017-08-15	2017-08-15	2017-08-16	每份派现金0.0028元
2017-07-18	2017-07-18	2017-07-19	每份派现金0.0050元
2017-06-23	2017-06-23	2017-06-26	每份派现金0.0050元
2017-05-24	2017-05-24	2017-05-25	每份派现金0.0010元
2017-04-20	2017-04-20	2017-04-21	每份派现金0.0040元
2017-03-20	2017-03-20	2017-03-21	每份派现金0.0040元
2017-02-13	2017-02-13	2017-02-14	每份派现金0.0055元

基金动态

中加丰享纯债债券单月超220只基金分红这类投资者频现其中

值得注意的是，在这些基金中，也有业绩较为一般的基金。比如申万菱信量化小盘股票，今年以来收益仅为2.68%，但从其抛出的分红方案可以注意到，每10份基金份额分红5.4元，基准日基金可供分配利润为15.06亿元。
标签：基金分红投资者关联基金：华润元大安鑫灵活配置混合A 华安科技动力混合A 国泰中小盘成长混合(LOF) 华泰柏瑞量化先行混合A 汇添富价值精选混合万家精选混合A 银河主题混合A 融通增利债券

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.08%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%