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建信鑫享短债债券C - 基金主页(代码:014857)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1101 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1201
成立日期：2022-05-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：24.6631亿
最近资产：12.35亿元
基金公司：建信基金
基金经理：吴沛文李星佑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.19%	0.03%	0.12%	0.37%	1.68%	3.88%	7.08%	11.10%
同类排名	799/1152	388/1157	599/1158	689/1156	687/1129	394/1005	365/850	-

建信鑫享短债债券C(014857)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1101	0.00%
2026-09-16	1.1101	0.01%
2026-09-15	1.1100	0.01%
2026-09-14	1.1099	0.01%
2026-09-11	1.1098	0.00%
2026-09-10	1.1098	0.00%

建信鑫享短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-23	2026-04-23	2026-04-24	分红	每份派现金0.0100元

建信鑫享短债债券C(014857)基金档案

基金代码	014857	基金简称	建信鑫享短债债券C	基金全称
发行日期	2022-04-19~2022-05-17	成立日期	2022-05-19	基金类型	债券型-中短债
基金经理	吴沛文李星佑	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	12.35亿元	最近份额	24.6631亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%