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建信鑫享短债债券C基金净值查询(014857)

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今天最新净值 1.1101 0.0001 0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1201
  • 成立日期：2022-05-19
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.6631亿
  • 最近资产：12.35亿元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：吴沛文 李星佑
今年以来建信鑫享短债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,建信鑫享短债债券C(014857)基金累计收益率1.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 014857 建信鑫享短债债券C 1.1101 1.1201 1.1101 1.1201 0.0000 0.00%
2026-09-16 014857 建信鑫享短债债券C 1.1101 1.1201 1.1100 1.1200 0.0001 0.01%
2026-09-15 014857 建信鑫享短债债券C 1.1100 1.1200 1.1099 1.1199 0.0001 0.01%
2026-09-14 014857 建信鑫享短债债券C 1.1099 1.1199 1.1098 1.1198 0.0001 0.01%
2026-09-11 014857 建信鑫享短债债券C 1.1098 1.1198 1.1098 1.1198 0.0000 0.00%
2026-09-10 014857 建信鑫享短债债券C 1.1098 1.1198 1.1098 1.1198 0.0000 0.00%
2026-09-09 014857 建信鑫享短债债券C 1.1098 1.1198 1.1097 1.1197 0.0001 0.01%
2026-09-08 014857 建信鑫享短债债券C 1.1097 1.1197 1.1097 1.1197 0.0000 0.00%
2026-09-07 014857 建信鑫享短债债券C 1.1097 1.1197 1.1095 1.1195 0.0002 0.02%
2026-09-04 014857 建信鑫享短债债券C 1.1095 1.1195 1.1095 1.1195 0.0000 0.00%
2026-09-03 014857 建信鑫享短债债券C 1.1095 1.1195 1.1093 1.1193 0.0002 0.02%
2026-09-02 014857 建信鑫享短债债券C 1.1093 1.1193 1.1093 1.1193 0.0000 0.00%
2026-09-01 014857 建信鑫享短债债券C 1.1093 1.1193 1.1092 1.1192 0.0001 0.01%
2026-08-31 014857 建信鑫享短债债券C 1.1092 1.1192 1.1091 1.1191 0.0001 0.01%
2026-08-28 014857 建信鑫享短债债券C 1.1091 1.1191 1.1091 1.1191 0.0000 0.00%
2026-08-27 014857 建信鑫享短债债券C 1.1091 1.1191 1.1091 1.1191 0.0000 0.00%
2026-08-26 014857 建信鑫享短债债券C 1.1091 1.1191 1.1091 1.1191 0.0000 0.00%
2026-08-25 014857 建信鑫享短债债券C 1.1091 1.1191 1.1091 1.1191 0.0000 0.00%
2026-08-24 014857 建信鑫享短债债券C 1.1091 1.1191 1.1090 1.1190 0.0001 0.01%
2026-08-21 014857 建信鑫享短债债券C 1.1090 1.1190 1.1090 1.1190 0.0000 0.00%
2026-08-20 014857 建信鑫享短债债券C 1.1090 1.1190 1.1090 1.1190 0.0000 0.00%
2026-08-19 014857 建信鑫享短债债券C 1.1090 1.1190 1.1090 1.1190 0.0000 0.00%
2026-08-18 014857 建信鑫享短债债券C 1.1090 1.1190 1.1089 1.1189 0.0001 0.01%
2026-08-17 014857 建信鑫享短债债券C 1.1089 1.1189 1.1088 1.1188 0.0001 0.01%
2026-08-14 014857 建信鑫享短债债券C 1.1088 1.1188 1.1087 1.1187 0.0001 0.01%
2026-08-13 014857 建信鑫享短债债券C 1.1087 1.1187 1.1086 1.1186 0.0001 0.01%
2026-08-12 014857 建信鑫享短债债券C 1.1086 1.1186 1.1085 1.1185 0.0001 0.01%
2026-08-11 014857 建信鑫享短债债券C 1.1085 1.1185 1.1085 1.1185 0.0000 0.00%
2026-08-10 014857 建信鑫享短债债券C 1.1085 1.1185 1.1084 1.1184 0.0001 0.01%
2026-08-07 014857 建信鑫享短债债券C 1.1084 1.1184 1.1083 1.1183 0.0001 0.01%
2026-08-06 014857 建信鑫享短债债券C 1.1083 1.1183 1.1082 1.1182 0.0001 0.01%
2026-08-05 014857 建信鑫享短债债券C 1.1082 1.1182 1.1082 1.1182 0.0000 0.00%
2026-08-04 014857 建信鑫享短债债券C 1.1082 1.1182 1.1081 1.1181 0.0001 0.01%
2026-08-03 014857 建信鑫享短债债券C 1.1081 1.1181 1.1080 1.1180 0.0001 0.01%
2026-07-31 014857 建信鑫享短债债券C 1.1080 1.1180 1.1079 1.1179 0.0001 0.01%
2026-07-30 014857 建信鑫享短债债券C 1.1079 1.1179 1.1078 1.1178 0.0001 0.01%
2026-07-29 014857 建信鑫享短债债券C 1.1078 1.1178 1.1077 1.1177 0.0001 0.01%
2026-07-28 014857 建信鑫享短债债券C 1.1077 1.1177 1.1078 1.1178 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 014857 建信鑫享短债债券C 1.1078 1.1178 1.1077 1.1177 0.0001 0.01%
2026-07-24 014857 建信鑫享短债债券C 1.1077 1.1177 1.1076 1.1176 0.0001 0.01%
2026-07-23 014857 建信鑫享短债债券C 1.1076 1.1176 1.1076 1.1176 0.0000 0.00%
2026-07-22 014857 建信鑫享短债债券C 1.1076 1.1176 1.1075 1.1175 0.0001 0.01%
2026-07-21 014857 建信鑫享短债债券C 1.1075 1.1175 1.1074 1.1174 0.0001 0.01%
2026-07-20 014857 建信鑫享短债债券C 1.1074 1.1174 1.1074 1.1174 0.0000 0.00%
2026-07-17 014857 建信鑫享短债债券C 1.1074 1.1174 1.1073 1.1173 0.0001 0.01%
2026-07-16 014857 建信鑫享短债债券C 1.1073 1.1173 1.1073 1.1173 0.0000 0.00%
2026-07-15 014857 建信鑫享短债债券C 1.1073 1.1173 1.1072 1.1172 0.0001 0.01%
2026-07-14 014857 建信鑫享短债债券C 1.1072 1.1172 1.1072 1.1172 0.0000 0.00%
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2026-07-10 014857 建信鑫享短债债券C 1.1071 1.1171 1.1071 1.1171 0.0000 0.00%
2026-07-09 014857 建信鑫享短债债券C 1.1071 1.1171 1.1070 1.1170 0.0001 0.01%
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2026-07-07 014857 建信鑫享短债债券C 1.1070 1.1170 1.1069 1.1169 0.0001 0.01%
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2026-06-30 014857 建信鑫享短债债券C 1.1068 1.1168 1.1068 1.1168 0.0000 0.00%
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2026-06-25 014857 建信鑫享短债债券C 1.1065 1.1165 1.1064 1.1164 0.0001 0.01%
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2026-06-23 014857 建信鑫享短债债券C 1.1063 1.1163 1.1064 1.1164 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 014857 建信鑫享短债债券C 1.1064 1.1164 1.1062 1.1162 0.0002 0.02%
2026-06-18 014857 建信鑫享短债债券C 1.1062 1.1162 1.1061 1.1161 0.0001 0.01%
2026-06-17 014857 建信鑫享短债债券C 1.1061 1.1161 1.1060 1.1160 0.0001 0.01%
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2026-06-09 014857 建信鑫享短债债券C 1.1061 1.1161 1.1062 1.1162 -0.0001 -0.01%
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2026-06-02 014857 建信鑫享短债债券C 1.1061 1.1161 1.1060 1.1160 0.0001 0.01%
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2026-05-29 014857 建信鑫享短债债券C 1.1058 1.1158 1.1058 1.1158 0.0000 0.00%
2026-05-28 014857 建信鑫享短债债券C 1.1058 1.1158 1.1057 1.1157 0.0001 0.01%
2026-05-27 014857 建信鑫享短债债券C 1.1057 1.1157 1.1054 1.1154 0.0003 0.03%
2026-05-26 014857 建信鑫享短债债券C 1.1054 1.1154 1.1053 1.1153 0.0001 0.01%
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2026-05-22 014857 建信鑫享短债债券C 1.1052 1.1152 1.1052 1.1152 0.0000 0.00%
2026-05-21 014857 建信鑫享短债债券C 1.1052 1.1152 1.1051 1.1151 0.0001 0.01%
2026-05-20 014857 建信鑫享短债债券C 1.1051 1.1151 1.1050 1.1150 0.0001 0.01%
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2026-05-14 014857 建信鑫享短债债券C 1.1047 1.1147 1.1047 1.1147 0.0000 0.00%
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2026-05-12 014857 建信鑫享短债债券C 1.1045 1.1145 1.1044 1.1144 0.0001 0.01%
2026-05-11 014857 建信鑫享短债债券C 1.1044 1.1144 1.1042 1.1142 0.0002 0.02%
2026-05-08 014857 建信鑫享短债债券C 1.1042 1.1142 1.1042 1.1142 0.0000 0.00%
2026-04-30 014857 建信鑫享短债债券C 1.1040 1.1140 1.1040 1.1140 0.0000 0.00%
2026-04-29 014857 建信鑫享短债债券C 1.1040 1.1140 1.1039 1.1139 0.0001 0.01%
2026-04-28 014857 建信鑫享短债债券C 1.1039 1.1139 1.1038 1.1138 0.0001 0.01%
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2026-04-24 014857 建信鑫享短债债券C 1.1038 1.1138 1.1038 1.1138 0.0000 0.00%
2026-04-23 014857 建信鑫享短债债券C 1.1038 1.1138 1.1138 1.1138 0.0000 0.00%
2026-04-22 014857 建信鑫享短债债券C 1.1138 1.1138 1.1136 1.1136 0.0002 0.02%
2026-04-21 014857 建信鑫享短债债券C 1.1136 1.1136 1.1135 1.1135 0.0001 0.01%
2026-04-20 014857 建信鑫享短债债券C 1.1135 1.1135 1.1134 1.1134 0.0001 0.01%
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2026-04-16 014857 建信鑫享短债债券C 1.1133 1.1133 1.1133 1.1133 0.0000 0.00%
2026-04-15 014857 建信鑫享短债债券C 1.1133 1.1133 1.1132 1.1132 0.0001 0.01%
2026-04-14 014857 建信鑫享短债债券C 1.1132 1.1132 1.1131 1.1131 0.0001 0.01%
2026-04-13 014857 建信鑫享短债债券C 1.1131 1.1131 1.1130 1.1130 0.0001 0.01%
2026-04-10 014857 建信鑫享短债债券C 1.1130 1.1130 1.1129 1.1129 0.0001 0.01%
2026-04-09 014857 建信鑫享短债债券C 1.1129 1.1129 1.1128 1.1128 0.0001 0.01%
2026-04-08 014857 建信鑫享短债债券C 1.1128 1.1128 1.1127 1.1127 0.0001 0.01%
2026-04-07 014857 建信鑫享短债债券C 1.1127 1.1127 1.1124 1.1124 0.0003 0.03%
2026-04-03 014857 建信鑫享短债债券C 1.1124 1.1124 1.1122 1.1122 0.0002 0.02%
2026-04-02 014857 建信鑫享短债债券C 1.1122 1.1122 1.1122 1.1122 0.0000 0.00%
2026-04-01 014857 建信鑫享短债债券C 1.1122 1.1122 1.1121 1.1121 0.0001 0.01%
2026-03-31 014857 建信鑫享短债债券C 1.1121 1.1121 1.1121 1.1121 0.0000 0.00%
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2026-03-13 014857 建信鑫享短债债券C 1.1110 1.1110 1.1109 1.1109 0.0001 0.01%
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2026-03-09 014857 建信鑫享短债债券C 1.1107 1.1107 1.1107 1.1107 0.0000 0.00%
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2026-02-25 014857 建信鑫享短债债券C 1.1101 1.1101 1.1101 1.1101 0.0000 0.00%
2026-02-24 014857 建信鑫享短债债券C 1.1101 1.1101 1.1096 1.1096 0.0005 0.05%
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基金名称 单位净值 日增长率
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建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
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建信上证智选科创板创新价值ETF联接C 1.3470 3.19%
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债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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