建信高端装备股票C基金净值查询(011507)
今天最新净值
1.7224
-0.0217 -1.26%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5696
0.0415 2.7172%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7224
- 成立日期：2021-04-27
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：7.6120亿
- 最近资产：8.39亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：孙晟 黄子凌
近一月,建信高端装备股票C(011507)基金累计收益率-7.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011507 |
建信高端装备股票C |
1.7382 |
1.7382 |
1.7224 |
1.7224 |
0.0158 |
0.92% |
| 2026-09-14 |
011507 |
建信高端装备股票C |
1.7224 |
1.7224 |
1.7441 |
1.7441 |
-0.0217 |
-1.26% |
| 2026-09-11 |
011507 |
建信高端装备股票C |
1.7441 |
1.7441 |
1.7594 |
1.7594 |
-0.0153 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
011507 |
建信高端装备股票C |
1.7594 |
1.7594 |
1.7682 |
1.7682 |
-0.0088 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
011507 |
建信高端装备股票C |
1.7682 |
1.7682 |
1.7721 |
1.7721 |
-0.0039 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
011507 |
建信高端装备股票C |
1.7721 |
1.7721 |
1.7995 |
1.7995 |
-0.0274 |
-1.55% |
| 2026-09-07 |
011507 |
建信高端装备股票C |
1.7995 |
1.7995 |
1.7354 |
1.7354 |
0.0641 |
3.69% |
| 2026-09-04 |
011507 |
建信高端装备股票C |
1.7354 |
1.7354 |
1.7871 |
1.7871 |
-0.0517 |
-2.98% |
| 2026-09-03 |
011507 |
建信高端装备股票C |
1.7871 |
1.7871 |
1.8029 |
1.8029 |
-0.0158 |
-0.88% |
| 2026-09-02 |
011507 |
建信高端装备股票C |
1.8029 |
1.8029 |
1.8269 |
1.8269 |
-0.0240 |
-1.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
011507 |
建信高端装备股票C |
1.8269 |
1.8269 |
1.8584 |
1.8584 |
-0.0315 |
-1.70% |
| 2026-08-31 |
011507 |
建信高端装备股票C |
1.8584 |
1.8584 |
1.8499 |
1.8499 |
0.0085 |
0.46% |
| 2026-08-28 |
011507 |
建信高端装备股票C |
1.8499 |
1.8499 |
1.8842 |
1.8842 |
-0.0343 |
-1.85% |
| 2026-08-27 |
011507 |
建信高端装备股票C |
1.8842 |
1.8842 |
1.8338 |
1.8338 |
0.0504 |
2.75% |
| 2026-08-26 |
011507 |
建信高端装备股票C |
1.8338 |
1.8338 |
1.8077 |
1.8077 |
0.0261 |
1.44% |
| 2026-08-25 |
011507 |
建信高端装备股票C |
1.8077 |
1.8077 |
1.8144 |
1.8144 |
-0.0067 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
011507 |
建信高端装备股票C |
1.8144 |
1.8144 |
1.8623 |
1.8623 |
-0.0479 |
-2.57% |
| 2026-08-21 |
011507 |
建信高端装备股票C |
1.8623 |
1.8623 |
1.8458 |
1.8458 |
0.0165 |
0.89% |
| 2026-08-20 |
011507 |
建信高端装备股票C |
1.8458 |
1.8458 |
1.8324 |
1.8324 |
0.0134 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
011507 |
建信高端装备股票C |
1.8324 |
1.8324 |
1.9648 |
1.9648 |
-0.1324 |
-6.74% |
| 2026-08-18 |
011507 |
建信高端装备股票C |
1.9648 |
1.9648 |
1.9722 |
1.9722 |
-0.0074 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
011507 |
建信高端装备股票C |
1.9722 |
1.9722 |
1.8855 |
1.8855 |
0.0867 |
4.60% |
