建信高端装备股票A基金净值查询(011506)
今天最新净值
1.7591
-0.0221 -1.26%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5998
0.0423 2.7172%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7591
- 成立日期：2021-04-27
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：7.5085亿
- 最近资产：4.35亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：孙晟 黄子凌
近一月,建信高端装备股票A(011506)基金累计收益率-8.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011506 |
建信高端装备股票A |
1.7752 |
1.7752 |
1.7591 |
1.7591 |
0.0161 |
0.92% |
| 2026-09-14 |
011506 |
建信高端装备股票A |
1.7591 |
1.7591 |
1.7812 |
1.7812 |
-0.0221 |
-1.26% |
| 2026-09-11 |
011506 |
建信高端装备股票A |
1.7812 |
1.7812 |
1.7968 |
1.7968 |
-0.0156 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
011506 |
建信高端装备股票A |
1.7968 |
1.7968 |
1.8057 |
1.8057 |
-0.0089 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
011506 |
建信高端装备股票A |
1.8057 |
1.8057 |
1.8097 |
1.8097 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
011506 |
建信高端装备股票A |
1.8097 |
1.8097 |
1.8376 |
1.8376 |
-0.0279 |
-1.54% |
| 2026-09-07 |
011506 |
建信高端装备股票A |
1.8376 |
1.8376 |
1.7721 |
1.7721 |
0.0655 |
3.70% |
| 2026-09-04 |
011506 |
建信高端装备股票A |
1.7721 |
1.7721 |
1.8249 |
1.8249 |
-0.0528 |
-2.98% |
| 2026-09-03 |
011506 |
建信高端装备股票A |
1.8249 |
1.8249 |
1.8411 |
1.8411 |
-0.0162 |
-0.88% |
| 2026-09-02 |
011506 |
建信高端装备股票A |
1.8411 |
1.8411 |
1.8655 |
1.8655 |
-0.0244 |
-1.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
011506 |
建信高端装备股票A |
1.8655 |
1.8655 |
1.8977 |
1.8977 |
-0.0322 |
-1.70% |
| 2026-08-31 |
011506 |
建信高端装备股票A |
1.8977 |
1.8977 |
1.8890 |
1.8890 |
0.0087 |
0.46% |
| 2026-08-28 |
011506 |
建信高端装备股票A |
1.8890 |
1.8890 |
1.9240 |
1.9240 |
-0.0350 |
-1.85% |
| 2026-08-27 |
011506 |
建信高端装备股票A |
1.9240 |
1.9240 |
1.8725 |
1.8725 |
0.0515 |
2.75% |
| 2026-08-26 |
011506 |
建信高端装备股票A |
1.8725 |
1.8725 |
1.8458 |
1.8458 |
0.0267 |
1.45% |
| 2026-08-25 |
011506 |
建信高端装备股票A |
1.8458 |
1.8458 |
1.8526 |
1.8526 |
-0.0068 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
011506 |
建信高端装备股票A |
1.8526 |
1.8526 |
1.9014 |
1.9014 |
-0.0488 |
-2.57% |
| 2026-08-21 |
011506 |
建信高端装备股票A |
1.9014 |
1.9014 |
1.8846 |
1.8846 |
0.0168 |
0.89% |
| 2026-08-20 |
011506 |
建信高端装备股票A |
1.8846 |
1.8846 |
1.8709 |
1.8709 |
0.0137 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
011506 |
建信高端装备股票A |
1.8709 |
1.8709 |
2.0061 |
2.0061 |
-0.1352 |
-6.74% |
| 2026-08-18 |
011506 |
建信高端装备股票A |
2.0061 |
2.0061 |
2.0135 |
2.0135 |
-0.0074 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
011506 |
建信高端装备股票A |
2.0135 |
2.0135 |
1.9250 |
1.9250 |
0.0885 |
4.60% |
