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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E(022535)基金分红送配

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今天最新净值 1.0293 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0918
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：刘洋

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-20	2026-07-20	2026-07-21	每份派现金0.0108元
2026-04-23	2026-04-23	2026-04-24	每份派现金0.0034元
2026-03-02	2026-03-02	2026-03-03	每份派现金0.0043元
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	每份派现金0.0010元
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	每份派现金0.0049元
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-18	每份派现金0.0052元
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-18	每份派现金0.0012元
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	每份派现金0.0317元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%