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东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A - 基金主页(代码:021303)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0073 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0443
成立日期：2024-05-30
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：36.9643亿
最近资产：39.86亿元
基金公司：东方基金
基金经理：车日楠冯焕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.43%	0.02%	0.17%	0.36%	1.66%	3.46%	-	3.18%
同类排名	467/657	220/668	73/668	507/662	481/625	370/508		-

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021303)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0073	0.02%
2026-09-14	1.0071	0.00%
2026-09-11	1.0071	-0.01%
2026-09-10	1.0072	0.01%
2026-09-09	1.0071	0.00%
2026-09-08	1.0071	-0.01%

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-13	2026-07-13	2026-07-14	分红	每份派现金0.0030元
2026-04-23	2026-04-23	2026-04-24	分红	每份派现金0.0030元
2025-08-11	2025-08-11	2025-08-12	分红	每份派现金0.0050元
2025-05-15	2025-05-15	2025-05-16	分红	每份派现金0.0080元
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	分红	每份派现金0.0090元

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021303)基金档案

基金代码	021303	基金简称	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	基金全称
发行日期	2024-05-09~2024-05-28	成立日期	2024-05-30	基金类型	指数型-固收
基金经理	车日楠冯焕	基金托管人		基金公司	东方基金
最近资产	39.86亿元	最近份额	36.9643亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方人工智能主题混合A	3.3253	4.95%
东方惠新A	2.9487	4.75%
东方创新成长混合A	1.0040	3.97%
东方创新成长混合C	0.9798	3.97%
东方创新科技混合	3.8329	3.64%
东方策略成长混合	3.6023	2.34%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%
东方量化成长灵活配置混合A	1.7231	2.06%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.7453	2.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%