东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A基金净值查询(021303)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0444
- 成立日期：2024-05-30
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：36.9643亿
- 最近资产：39.86亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：车日楠 冯焕
近一年东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A基金净值查询
近一年,东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021303)基金累计收益率1.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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上期单位净值 |
上期累计净值 |
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1.0058 |
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|
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1.0051 |
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| 2026-07-27 |
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1.0052 |
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021303 |
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021303 |
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021303 |
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021303 |
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021303 |
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| 2026-07-10 |
021303 |
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021303 |
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021303 |
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021303 |
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021303 |
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021303 |
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-0.07% |
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021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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021303 |
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| 2026-06-30 |
021303 |
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| 2026-06-29 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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| 2026-06-26 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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021303 |
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021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0077 |
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| 2026-06-18 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0076 |
1.0416 |
1.0073 |
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0.03% |
| 2026-06-17 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0073 |
1.0413 |
1.0071 |
1.0411 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0071 |
1.0411 |
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0.04% |
| 2026-06-15 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0067 |
1.0407 |
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1.0403 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-12 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0403 |
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0.08% |
| 2026-06-11 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0055 |
1.0395 |
1.0062 |
1.0402 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0062 |
1.0402 |
1.0065 |
1.0405 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0065 |
1.0405 |
1.0065 |
1.0405 |
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021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0065 |
1.0405 |
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1.0408 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0068 |
1.0408 |
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1.0406 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-04 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0066 |
1.0406 |
1.0065 |
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0.01% |
| 2026-06-03 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0065 |
1.0405 |
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021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0066 |
1.0406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0066 |
1.0406 |
1.0059 |
1.0399 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-29 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0059 |
1.0399 |
1.0055 |
1.0395 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-28 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0055 |
1.0395 |
1.0054 |
1.0394 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0054 |
1.0394 |
1.0047 |
1.0387 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0047 |
1.0387 |
1.0044 |
1.0384 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0044 |
1.0384 |
1.0040 |
1.0380 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0040 |
1.0380 |
1.0041 |
1.0381 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0041 |
1.0381 |
1.0039 |
1.0379 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-20 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0039 |
1.0379 |
1.0042 |
1.0382 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-19 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0042 |
1.0382 |
1.0031 |
1.0371 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-05-18 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0031 |
1.0371 |
1.0026 |
1.0366 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0026 |
1.0366 |
1.0031 |
1.0371 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-05-14 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0031 |
1.0371 |
1.0029 |
1.0369 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-13 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0029 |
1.0369 |
1.0026 |
1.0366 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0026 |
1.0366 |
1.0024 |
1.0364 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0024 |
1.0364 |
1.0022 |
1.0362 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0022 |
1.0362 |
1.0022 |
1.0362 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0023 |
1.0363 |
1.0022 |
1.0362 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0022 |
1.0362 |
1.0022 |
1.0362 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-28 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0022 |
1.0362 |
1.0017 |
1.0357 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0017 |
1.0357 |
1.0021 |
1.0361 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0021 |
1.0361 |
1.0024 |
1.0364 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0024 |
1.0364 |
1.0059 |
1.0369 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0059 |
1.0369 |
1.0050 |
1.0360 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-21 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0050 |
1.0360 |
1.0043 |
1.0353 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0043 |
1.0353 |
1.0042 |
1.0352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0042 |
1.0352 |
1.0039 |
1.0349 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0039 |
1.0349 |
1.0037 |
1.0347 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0037 |
1.0347 |
1.0036 |
1.0346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0036 |
1.0346 |
1.0035 |
1.0345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0035 |
1.0345 |
1.0038 |
1.0348 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-10 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0038 |
1.0348 |
1.0037 |
1.0347 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0037 |
1.0347 |
1.0039 |
1.0349 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0039 |
1.0349 |
1.0039 |
1.0349 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0039 |
1.0349 |
1.0037 |
1.0347 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0037 |
1.0347 |
1.0034 |
1.0344 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0034 |
1.0344 |
1.0033 |
1.0343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0033 |
1.0343 |
1.0032 |
1.0342 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0032 |
1.0342 |
1.0032 |
1.0342 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0032 |
1.0342 |
1.0028 |
1.0338 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0028 |
1.0338 |
1.0025 |
1.0335 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0025 |
1.0335 |
1.0024 |
1.0334 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0024 |
1.0334 |
1.0023 |
1.0333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0023 |
1.0333 |
1.0015 |
1.0325 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-23 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0015 |
1.0325 |
1.0011 |
1.0321 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-20 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0011 |
1.0321 |
1.0010 |
1.0320 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0010 |
1.0320 |
1.0013 |
1.0323 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-18 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0013 |
1.0323 |
1.0005 |
1.0315 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0005 |
1.0315 |
1.0001 |
1.0311 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-16 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0001 |
1.0311 |
1.0006 |
1.0316 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-13 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0006 |
1.0316 |
1.0010 |
1.0320 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-12 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0010 |
1.0320 |
1.0006 |
1.0316 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0006 |
1.0316 |
1.0005 |
1.0315 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0005 |
1.0315 |
1.0003 |
1.0313 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0003 |
1.0313 |
1.0004 |
1.0314 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-06 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0004 |
1.0314 |
1.0003 |
1.0313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0003 |
1.0313 |
1.0001 |
1.0311 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0001 |
1.0311 |
1.0000 |
1.0310 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-03 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0000 |
1.0310 |
0.9999 |
1.0309 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9999 |
1.0309 |
0.9997 |
1.0307 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-27 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9997 |
1.0307 |
0.9994 |
1.0304 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9994 |
1.0304 |
0.9997 |
1.0307 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9997 |
1.0307 |
0.9999 |
1.0309 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-24 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9999 |
1.0309 |
0.9994 |
1.0304 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9994 |
1.0304 |
0.9993 |
1.0303 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9993 |
1.0303 |
0.9990 |
1.0300 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9990 |
1.0300 |
0.9988 |
1.0298 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9988 |
1.0298 |
0.9988 |
1.0298 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9988 |
1.0298 |
0.9985 |
1.0295 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9985 |
1.0295 |
0.9983 |
1.0293 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9983 |
1.0293 |
0.9983 |
1.0293 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-04 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9983 |
1.0293 |
0.9985 |
1.0295 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-03 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9985 |
1.0295 |
0.9985 |
1.0295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9985 |
1.0295 |
0.9985 |
1.0295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9985 |
1.0295 |
0.9984 |
1.0294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9984 |
1.0294 |
0.9985 |
1.0295 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-28 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9985 |
1.0295 |
0.9982 |
1.0292 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9982 |
1.0292 |
0.9984 |
1.0294 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9984 |
1.0294 |
0.9981 |
1.0291 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9981 |
1.0291 |
0.9981 |
1.0291 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-22 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9981 |
1.0291 |
0.9979 |
1.0289 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9979 |
1.0289 |
0.9979 |
1.0289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9979 |
1.0289 |
0.9977 |
1.0287 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9977 |
1.0287 |
0.9977 |
1.0287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9977 |
1.0287 |
0.9975 |
1.0285 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9975 |
1.0285 |
0.9974 |
1.0284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9974 |
1.0284 |
0.9978 |
1.0288 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-13 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9978 |
1.0288 |
0.9976 |
1.0286 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9976 |
1.0286 |
0.9970 |
1.0280 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9970 |
1.0280 |
0.9965 |
1.0275 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-08 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9965 |
1.0275 |
0.9960 |
1.0270 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9960 |
1.0270 |
0.9971 |
1.0281 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9971 |
1.0281 |
0.9982 |
1.0292 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-01-05 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9982 |
1.0292 |
0.9990 |
1.0300 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-31 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9990 |
1.0300 |
0.9989 |
1.0299 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9989 |
1.0299 |
0.9989 |
1.0299 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9989 |
1.0299 |
1.0006 |
1.0316 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0006 |
1.0316 |
1.0003 |
1.0313 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0003 |
1.0313 |
1.0007 |
1.0317 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0007 |
1.0317 |
1.0002 |
1.0312 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0002 |
1.0312 |
0.9992 |
1.0302 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9992 |
1.0302 |
0.9999 |
1.0309 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-19 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9999 |
1.0309 |
0.9991 |
1.0301 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9991 |
1.0301 |
0.9993 |
1.0303 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9993 |
1.0303 |
0.9977 |
1.0287 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-12-16 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9977 |
1.0287 |
0.9976 |
1.0286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9976 |
1.0286 |
0.9990 |
1.0300 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9990 |
1.0300 |
1.0004 |
1.0314 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0004 |
1.0314 |
0.9996 |
1.0306 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9996 |
1.0306 |
0.9987 |
1.0297 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9987 |
1.0297 |
0.9979 |
1.0289 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9979 |
1.0289 |
0.9985 |
1.0295 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9985 |
1.0295 |
0.9980 |
1.0290 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9980 |
1.0290 |
1.0001 |
1.0311 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0001 |
1.0311 |
1.0012 |
1.0322 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0012 |
1.0322 |
1.0025 |
1.0335 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0025 |
1.0335 |
1.0027 |
1.0337 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-28 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0027 |
1.0337 |
1.0019 |
1.0329 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0019 |
1.0329 |
1.0023 |
1.0333 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0023 |
1.0333 |
1.0030 |
1.0340 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0030 |
1.0340 |
1.0031 |
1.0341 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0031 |
1.0341 |
1.0029 |
1.0339 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0029 |
1.0339 |
1.0030 |
1.0340 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0030 |
1.0340 |
1.0028 |
1.0338 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0028 |
1.0338 |
1.0031 |
1.0341 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0031 |
1.0341 |
1.0029 |
1.0339 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0029 |
1.0339 |
1.0025 |
1.0335 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0025 |
1.0335 |
1.0027 |
1.0337 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-13 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0027 |
1.0337 |
1.0026 |
1.0336 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0026 |
1.0336 |
1.0024 |
1.0334 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0024 |
1.0334 |
1.0023 |
1.0333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0023 |
1.0333 |
1.0022 |
1.0332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0022 |
1.0332 |
1.0022 |
1.0332 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0022 |
1.0332 |
1.0022 |
1.0332 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0022 |
1.0332 |
1.0020 |
1.0330 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0020 |
1.0330 |
1.0020 |
1.0330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0020 |
1.0330 |
1.0017 |
1.0327 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0017 |
1.0327 |
0.9996 |
1.0306 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-10-30 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9996 |
1.0306 |
0.9991 |
1.0301 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9991 |
1.0301 |
0.9991 |
1.0301 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9991 |
1.0301 |
0.9976 |
1.0286 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-10-27 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9976 |
1.0286 |
0.9970 |
1.0280 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9970 |
1.0280 |
0.9971 |
1.0281 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9971 |
1.0281 |
0.9974 |
1.0284 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9974 |
1.0284 |
0.9975 |
1.0285 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9975 |
1.0285 |
0.9968 |
1.0278 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-20 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9968 |
1.0278 |
0.9973 |
1.0283 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9973 |
1.0283 |
0.9958 |
1.0268 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-10-16 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9958 |
1.0268 |
0.9954 |
1.0264 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9954 |
1.0264 |
0.9956 |
1.0266 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9956 |
1.0266 |
0.9953 |
1.0263 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9953 |
1.0263 |
0.9943 |
1.0253 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9943 |
1.0253 |
0.9947 |
1.0257 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9947 |
1.0257 |
0.9945 |
1.0255 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-30 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9945 |
1.0255 |
0.9939 |
1.0249 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9939 |
1.0249 |
0.9943 |
1.0253 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-26 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9943 |
1.0253 |
0.9944 |
1.0254 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9944 |
1.0254 |
0.9941 |
1.0251 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9941 |
1.0251 |
0.9956 |
1.0266 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-09-23 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9956 |
1.0266 |
0.9970 |
1.0280 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9970 |
1.0280 |
0.9967 |
1.0277 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9967 |
1.0277 |
0.9982 |
1.0292 |
-0.0015 |
-0.15% |
