东方龙混合(东 方 龙)基金净值查询(400001)
今天最新净值
1.4430
-0.0062 -0.43%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4003
0.0189 1.3716%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.4545
- 成立日期：2004-11-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：11.307亿份
- 最近份额：1.5448亿
- 最近资产：1.61亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：许文波
近一月,东方龙混合(400001)基金累计收益率-3.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
400001 |
东方龙混合 |
1.4390 |
3.4505 |
1.4430 |
3.4545 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
400001 |
东方龙混合 |
1.4430 |
3.4545 |
1.4492 |
3.4607 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
400001 |
东方龙混合 |
1.4492 |
3.4607 |
1.4737 |
3.4852 |
-0.0245 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
400001 |
东方龙混合 |
1.4737 |
3.4852 |
1.4806 |
3.4921 |
-0.0069 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
400001 |
东方龙混合 |
1.4806 |
3.4921 |
1.4731 |
3.4846 |
0.0075 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
400001 |
东方龙混合 |
1.4731 |
3.4846 |
1.4695 |
3.4810 |
0.0036 |
0.24% |
| 2026-09-07 |
400001 |
东方龙混合 |
1.4695 |
3.4810 |
1.4629 |
3.4744 |
0.0066 |
0.45% |
| 2026-09-04 |
400001 |
东方龙混合 |
1.4629 |
3.4744 |
1.4647 |
3.4762 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
400001 |
东方龙混合 |
1.4647 |
3.4762 |
1.4545 |
3.4660 |
0.0102 |
0.70% |
| 2026-09-02 |
400001 |
东方龙混合 |
1.4545 |
3.4660 |
1.4698 |
3.4813 |
-0.0153 |
-1.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
400001 |
东方龙混合 |
1.4698 |
3.4813 |
1.4891 |
3.5006 |
-0.0193 |
-1.30% |
| 2026-08-31 |
400001 |
东方龙混合 |
1.4891 |
3.5006 |
1.4844 |
3.4959 |
0.0047 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
400001 |
东方龙混合 |
1.4844 |
3.4959 |
1.4879 |
3.4994 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
400001 |
东方龙混合 |
1.4879 |
3.4994 |
1.4641 |
3.4756 |
0.0238 |
1.63% |
| 2026-08-26 |
400001 |
东方龙混合 |
1.4641 |
3.4756 |
1.4571 |
3.4686 |
0.0070 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
400001 |
东方龙混合 |
1.4571 |
3.4686 |
1.4593 |
3.4708 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
400001 |
东方龙混合 |
1.4593 |
3.4708 |
1.4852 |
3.4967 |
-0.0259 |
-1.74% |
| 2026-08-21 |
400001 |
东方龙混合 |
1.4852 |
3.4967 |
1.4715 |
3.4830 |
0.0137 |
0.93% |
| 2026-08-20 |
400001 |
东方龙混合 |
1.4715 |
3.4830 |
1.4726 |
3.4841 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
400001 |
东方龙混合 |
1.4726 |
3.4841 |
1.5208 |
3.5323 |
-0.0482 |
-3.17% |
| 2026-08-18 |
400001 |
东方龙混合 |
1.5208 |
3.5323 |
1.5230 |
3.5345 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
400001 |
东方龙混合 |
1.5230 |
3.5345 |
1.4866 |
3.4981 |
0.0364 |
2.45% |
