东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A基金净值查询(021303)
今天最新净值
1.0071
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0441
- 成立日期：2024-05-30
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：36.9643亿
- 最近资产：39.86亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：车日楠 冯焕
近一月东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A基金净值查询
近一月,东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021303)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0073 |
1.0443 |
1.0071 |
1.0441 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0071 |
1.0441 |
1.0071 |
1.0441 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0071 |
1.0441 |
1.0072 |
1.0442 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0072 |
1.0442 |
1.0071 |
1.0441 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0071 |
1.0441 |
1.0071 |
1.0441 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0071 |
1.0441 |
1.0072 |
1.0442 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0072 |
1.0442 |
1.0070 |
1.0440 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0070 |
1.0440 |
1.0069 |
1.0439 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0069 |
1.0439 |
1.0062 |
1.0432 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0062 |
1.0432 |
1.0063 |
1.0433 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0063 |
1.0433 |
1.0056 |
1.0426 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0056 |
1.0426 |
1.0053 |
1.0423 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0053 |
1.0423 |
1.0056 |
1.0426 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0056 |
1.0426 |
1.0060 |
1.0430 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0060 |
1.0430 |
1.0059 |
1.0429 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0059 |
1.0429 |
1.0061 |
1.0431 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0061 |
1.0431 |
1.0058 |
1.0428 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0058 |
1.0428 |
1.0057 |
1.0427 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0057 |
1.0427 |
1.0051 |
1.0421 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0051 |
1.0421 |
1.0058 |
1.0428 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0058 |
1.0428 |
1.0058 |
1.0428 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0058 |
1.0428 |
1.0056 |
1.0426 |
0.0002 |
0.02% |
