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泰康中证A500ETF联接Y - 基金主页(代码:022942)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1748 0.0110 0.95% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2081 0.0000 0.0026% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2082
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：52.4894亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：魏军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.09%	-1.47%	-5.99%	-8.96%	3.05%	-	-	28.10%
同类排名	2299/4773	2614/5467	2753/5421	2870/5238	1927/4400			-

泰康中证A500ETF联接Y(022942)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1703	-0.38%
2026-09-16	1.1748	0.95%
2026-09-15	1.1638	-0.51%
2026-09-14	1.1698	-0.54%
2026-09-11	1.1762	-0.97%
2026-09-10	1.1877	-0.58%

泰康中证A500ETF联接Y分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-23	2026-07-23	2026-07-24	分红	每份派现金0.0106元
2026-04-23	2026-04-23	2026-04-24	分红	每份派现金0.0014元
2026-01-22	2026-01-22	2026-01-23	分红	每份派现金0.0028元
2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	分红	每份派现金0.0119元
2025-07-17	2025-07-17	2025-07-18	分红	每份派现金0.0067元

泰康中证A500ETF联接Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	0.03%	5.89%
300308	中际旭创	0.0000	0.02%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	0.02%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	0.02%	-1.24%
002371	北方华创	0.0000	0.01%	-0.09%
600036	招商银行	0.0000	0.01%	1.47%
600519	贵州茅台	0.0000	0.01%	-0.05%
601318	中国平安	0.0000	0.01%	1.13%
601899	紫金矿业	0.0000	0.01%	5.30%
603986	兆易创新	0.0000	0.01%	0.13%

泰康中证A500ETF联接Y(022942)基金档案

基金代码	022942	基金简称	泰康中证A500ETF联接Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	魏军	基金托管人		基金公司
最近资产	0.07亿元	最近份额	52.4894亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%