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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A(天弘中债1-5年政策性金融债) - 基金主页(代码:012063)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0575 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1688
成立日期：2021-04-22
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.2266亿
最近资产：68.14亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：刘洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.60%	0.07%	0.11%	0.42%	2.14%	4.90%	9.94%	16.58%
同类排名	401/655	35/666	240/666	371/661	324/638	108/506	84/346	-

天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A(012063)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0576	0.01%
2026-09-17	1.0575	0.01%
2026-09-16	1.0574	0.02%
2026-09-15	1.0572	0.02%
2026-09-14	1.0570	0.02%
2026-09-11	1.0568	0.00%

天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-20	2026-07-20	2026-07-21	分红	每份派现金0.0068元
2026-04-23	2026-04-23	2026-04-24	分红	每份派现金0.0046元
2026-03-02	2026-03-02	2026-03-03	分红	每份派现金0.0055元
2025-12-15	2025-12-15	2025-12-16	分红	每份派现金0.0010元
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	分红	每份派现金0.0051元

天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A(012063)基金档案

基金代码	012063	基金简称	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A	基金全称
发行日期	2021-04-20~2021-04-20	成立日期	2021-04-22	基金类型	指数型-固收
基金经理	刘洋	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	68.14亿元	最近份额	29.2266亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%